项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
68.94亿 |
36.08亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.54亿 |
6.24亿 |
经营活动现金流入小计 | 84.48亿
| 42.32亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.71亿
| 17.49亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.55亿
| 8609.30万
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支付的各项税费 |
4.80亿 |
2.62亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.79亿
| 8.27亿
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经营活动现金流出小计 |
59.86亿 |
29.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24.62亿
| 13.08亿
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收回投资收到的现金 |
3.44亿 |
1.89亿 |
取得投资收益收到的现金 |
495.56万 |
4.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.41万 |
2.69万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3.49亿 |
1.89亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.69万
| 8.49万
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投资支付的现金 |
1.98亿 |
1.28亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.98亿 |
1.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.51亿
| 6098.72万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.69亿 |
5000.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.00亿
| 25.78亿
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筹资活动现金流入小计 |
31.70亿 |
26.28亿 |
偿还债务所支付的现金 |
50.95亿 |
22.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.20亿 |
2.47亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.87亿
| 30.30亿
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筹资活动现金流出小计 |
92.02亿 |
55.48亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60.33亿
| -29.20亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -34.19亿
| -15.51亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 80.87亿
| 80.87亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 46.68亿
| 65.37亿
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