| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.51亿 |
25.67亿 |
5.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3418.69万 |
2827.41万 |
586.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.19亿 |
1.57亿 |
3026.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.04亿
| 27.52亿
| 6.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.48亿
| 21.26亿
| 8.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.48亿
| 9.20亿
| 3.32亿
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| 支付的各项税费 |
2.55亿 |
2.10亿 |
7685.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.17亿
| 1.69亿
| 6082.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
46.70亿 |
34.25亿 |
13.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.35亿
| -6.73亿
| -7.10亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.64亿 |
3.14亿 |
2500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
435.28万 |
406.79万 |
3.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
140.22万 |
138.70万 |
0.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6386.36万
| 2972.85万
| 10.06万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.34亿 |
3.49亿 |
2513.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.92亿
| 3.70亿
| 1.08亿
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| 投资支付的现金 |
2.75亿 |
2.25亿 |
1.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56.85万
| 99.96万
| 950.00元
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| 投资活动现金流出小计 |
8.68亿 |
5.96亿 |
2.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.34亿
| -2.47亿
| -2.33亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.33亿 |
3.33亿 |
1.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4732.95万
| 3740.00万
| 959.36万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.80亿 |
3.70亿 |
1.75亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.70亿 |
1.80亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8790.34万 |
8472.82万 |
173.87万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4495.35万
| 3729.85万
| 1416.21万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.03亿 |
3.02亿 |
1590.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7747.27万
| 6837.34万
| 1.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.06万 |
2.05万 |
0.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.22亿
| -8.51亿
| -7.85亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66.00亿
| 66.00亿
| 66.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64.78亿
| 57.49亿
| 58.15亿
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