| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.39亿 |
10.15亿 |
8.19亿 |
2.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.48万 |
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46.26万 |
4.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
535.68万 |
1.01亿 |
1306.93万 |
599.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.44亿
| 11.16亿
| 8.33亿
| 2.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.11亿
| 10.08亿
| 7.96亿
| 2.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 803.69万
| 4900.94万
| 4154.41万
| 1691.50万
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| 支付的各项税费 |
188.93万 |
995.74万 |
805.27万 |
387.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1517.17万
| 1.00亿
| 2716.87万
| 935.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.36亿 |
11.68亿 |
8.73亿 |
2.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 855.21万
| -5186.37万
| -3988.57万
| -1302.27万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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65.80万 |
-1.15万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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65.80万 |
-1.15万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.00万
| 129.82万
| 115.98万
| 1.41万
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| 投资支付的现金 |
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-18.39万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
50.00万 |
129.82万 |
115.98万 |
-16.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50.00万
| -64.02万
| -117.13万
| 16.99万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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4000.00万 |
4000.00万 |
1000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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4000.00万 |
4000.00万 |
1000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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6000.00万 |
4000.00万 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.58万 |
135.84万 |
100.96万 |
14.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305.90万
| 1302.48万
| 1010.39万
| 384.03万
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| 筹资活动现金流出小计 |
322.48万 |
7438.32万 |
5111.35万 |
2398.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -322.48万
| -3438.32万
| -1111.35万
| -1398.55万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.79万 |
76.79万 |
1.57万 |
0.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 483.51万
| -8611.92万
| -5215.48万
| -2683.44万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9014.30万
| 1.67亿
| 1.67亿
| 1.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9497.81万
| 8051.46万
| 1.14亿
| 1.43亿
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