| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
252.22亿 |
196.91亿 |
121.99亿 |
45.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.36亿 |
5.46亿 |
3.36亿 |
1.20亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.10亿 |
7334.33万 |
4588.53万 |
2394.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 259.67亿
| 203.10亿
| 125.80亿
| 47.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206.44亿
| 155.09亿
| 96.34亿
| 43.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.17亿
| 14.43亿
| 9.70亿
| 5.00亿
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| 支付的各项税费 |
5.64亿 |
4.02亿 |
2.20亿 |
7510.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.61亿
| 5.49亿
| 3.46亿
| 1.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
238.85亿 |
179.03亿 |
111.70亿 |
50.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.82亿
| 24.06亿
| 14.11亿
| -3.72亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.90亿 |
6.30亿 |
5.30亿 |
1.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3815.95万 |
3408.83万 |
2919.46万 |
1151.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
412.21万 |
402.76万 |
258.07万 |
11.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.90亿
| 1.35亿
| 8396.06万
| 5462.56万
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| 投资活动现金流入小计 |
15.22亿 |
8.03亿 |
6.46亿 |
2.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.74亿
| 1.77亿
| 1.13亿
| 6982.73万
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| 投资支付的现金 |
15.32亿 |
14.27亿 |
9.90亿 |
5.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.16亿
| 7313.07万
| 1429.16万
| 0.90万
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| 投资活动现金流出小计 |
19.22亿 |
16.78亿 |
11.17亿 |
6.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.00亿
| -8.74亿
| -4.71亿
| -4.14亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
19.23亿 |
11.36亿 |
7.38亿 |
2.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.71亿
| 2.50亿
| 2.47亿
| 2.51亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.94亿 |
13.86亿 |
9.85亿 |
4.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.90亿 |
7.53亿 |
5.43亿 |
4.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.33亿 |
1.26亿 |
9416.06万 |
499.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1667.70万 |
1667.70万 |
1667.70万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8932.39万
| 1.08亿
| 1.60亿
| 4545.88万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.12亿 |
9.87亿 |
7.97亿 |
4.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.82亿
| 3.99亿
| 1.88亿
| 1375.73万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1340.38万 |
159.45万 |
552.74万 |
-1173.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22.78亿
| 19.32亿
| 11.32亿
| -7.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61.13亿
| 61.13亿
| 61.13亿
| 61.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83.91亿
| 80.46亿
| 72.46亿
| 53.30亿
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