| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.00亿 |
22.83亿 |
6.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
248.13万 |
1949.82万 |
1011.37万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.93亿 |
4355.16万 |
926.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.96亿
| 23.46亿
| 6.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.42亿
| 15.26亿
| 4.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.55亿
| 1.28亿
| 4339.64万
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| 支付的各项税费 |
5109.93万 |
3776.75万 |
292.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.45亿
| 1.65亿
| 4918.19万
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| 经营活动现金流出小计 |
24.92亿 |
18.57亿 |
5.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.04亿
| 4.88亿
| 1.83亿
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| 收回投资收到的现金 |
4915.05万 |
1739.52万 |
228.78万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
337.88万 |
10.69万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
44.52万 |
5.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6384.62万 |
1.42亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.17亿 |
1.60亿 |
228.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.32亿
| 8863.15万
| 3079.25万
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| 投资支付的现金 |
5468.04万 |
4134.05万 |
492.48万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.61万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.87亿 |
1.30亿 |
3571.73万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7004.20万
| 2975.27万
| -3342.95万
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| 吸收投资收到的现金 |
5.94亿 |
6.00亿 |
6.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6664.35万 |
6664.55万 |
3195.05万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1349.13万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.61亿 |
6.80亿 |
6.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.67亿 |
2.68亿 |
3380.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1484.95万 |
660.24万 |
313.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8176.86万
| 1.38亿
| 668.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.64亿 |
4.13亿 |
4361.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.97亿
| 2.67亿
| 5.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.31亿
| 7.85亿
| 7.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.50亿
| 3.50亿
| 2.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.80亿
| 11.35亿
| 10.29亿
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