| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47.56亿 |
34.20亿 |
6.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
102.41万 |
55.45万 |
14.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8700.42万 |
1.19亿 |
4195.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.44亿
| 35.40亿
| 7.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.44亿
| 24.90亿
| 4.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.67亿
| 4.48亿
| 1.44亿
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| 支付的各项税费 |
7507.90万 |
4173.36万 |
713.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.50亿
| 1.82亿
| 4265.53万
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| 经营活动现金流出小计 |
44.37亿 |
31.62亿 |
6.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.07亿
| 3.79亿
| 2243.15万
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| 收回投资收到的现金 |
34.30万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
155.75万 |
30.22万 |
14.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39.46万
| 39.16万
| 39.16万
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| 投资活动现金流入小计 |
229.51万 |
69.38万 |
54.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.17亿
| 9731.11万
| 2562.09万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.17亿 |
9731.11万 |
2562.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14亿
| -9661.73万
| -2508.00万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 30.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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30.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2487.03万 |
2487.03万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2584.78万
| 1107.18万
| 168.36万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5071.81万 |
3594.21万 |
168.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5071.81万
| -3594.21万
| -138.36万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
24.78万 |
33.06万 |
-19.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.42亿
| 2.46亿
| -422.30万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.86亿
| 10.86亿
| 10.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.29亿
| 13.33亿
| 10.82亿
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