| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.54亿 |
6.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
2762.77万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.40亿 |
1939.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.21亿
| 6.69亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.07亿
| 6.54亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.10亿
| 5386.22万
|
| 支付的各项税费 |
4555.21万 |
870.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6857.12万
| 2651.29万
|
| 经营活动现金流出小计 |
25.31亿 |
7.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.09亿
| -7366.33万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
5000.03万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.78万 |
3.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
5007.81万 |
3.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.46亿
| 4368.56万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.46亿 |
4368.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.96亿
| -4364.62万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
24.03亿 |
5.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
24.03亿 |
5.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.52亿 |
3.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.17亿 |
970.69万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.92万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
15.73亿 |
4.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.30亿
| 1.59亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.24亿
| 4153.56万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.35亿
| 27.35亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32.59亿
| 27.77亿
|
