项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.30亿 |
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23.00亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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8.48亿 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2188.90万 |
626.57万 |
2784.58万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7845.36万 |
2855.58万 |
9244.05万 |
经营活动现金流入小计 | 33.30亿
| 8.83亿
| 24.20亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.02亿
| 7.11亿
| 17.66亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.37亿
| 2.24亿
| 3.93亿
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支付的各项税费 |
1.53亿 |
4284.09万 |
8548.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.04亿
| 6314.28万
| 2.32亿
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经营活动现金流出小计 |
34.97亿 |
10.42亿 |
24.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.66亿
| -1.58亿
| -5624.73万
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收回投资收到的现金 |
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3.05亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1014.41万 |
1.45万 |
1.09亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
149.38万 |
18.05万 |
66.83万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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526.41万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1163.80万 |
19.50万 |
4.20亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4905.01万
| 1414.22万
| 5071.37万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1205.70万 |
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4.02亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
6110.71万 |
1414.22万 |
4.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4946.91万
| -1394.71万
| -3259.95万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.56亿 |
1.79亿 |
8.48亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 660.00万
| 5869.18万
| 2399.10万
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筹资活动现金流入小计 |
3.63亿 |
2.37亿 |
8.72亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.66亿 |
1.47亿 |
2.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3216.73万 |
747.13万 |
3064.04万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3889.93万
| 6272.86万
| 2912.91万
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筹资活动现金流出小计 |
3.37亿 |
2.17亿 |
3.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2516.54万
| 2001.77万
| 5.70亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-90.06万 |
-40.67万 |
147.28万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.91亿
| -1.53亿
| 4.83亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 9.22亿
| 9.22亿
| 4.39亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.30亿
| 7.69亿
| 9.22亿
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