冰山冷热现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 32.30亿 23.00亿
客户存款和同业存放款项净增加额 8.48亿
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2188.90万 626.57万 2784.58万
收到的其他与经营活动有关的现金 7845.36万 2855.58万 9244.05万
经营活动现金流入小计 33.30亿 8.83亿 24.20亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.02亿 7.11亿 17.66亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.37亿 2.24亿 3.93亿
支付的各项税费 1.53亿 4284.09万 8548.86万
支付其他与经营活动有关的现金 2.04亿 6314.28万 2.32亿
经营活动现金流出小计 34.97亿 10.42亿 24.76亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.66亿 -1.58亿 -5624.73万
收回投资收到的现金 3.05亿
取得投资收益收到的现金 1014.41万 1.45万 1.09亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 149.38万 18.05万 66.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 526.41万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1163.80万 19.50万 4.20亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4905.01万 1414.22万 5071.37万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1205.70万 4.02亿
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6110.71万 1414.22万 4.53亿
投资活动产生的现金流量净额 -4946.91万 -1394.71万 -3259.95万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3.56亿 1.79亿 8.48亿
收到其他与筹资活动有关的现金 660.00万 5869.18万 2399.10万
筹资活动现金流入小计 3.63亿 2.37亿 8.72亿
偿还债务所支付的现金 2.66亿 1.47亿 2.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3216.73万 747.13万 3064.04万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3889.93万 6272.86万 2912.91万
筹资活动现金流出小计 3.37亿 2.17亿 3.02亿
筹资活动产生的现金流量净额 2516.54万 2001.77万 5.70亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -90.06万 -40.67万 147.28万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.91亿 -1.53亿 4.83亿
加:期初现金及现金等价物余额 9.22亿 9.22亿 4.39亿
六、期末现金及现金等价物余额 7.30亿 7.69亿 9.22亿