| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56.84亿 |
40.81亿 |
12.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1902.53万 |
1323.18万 |
862.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7534.85万 |
4498.01万 |
1279.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.78亿
| 41.40亿
| 12.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.45亿
| 33.40亿
| 8.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.31亿
| 2.12亿
| 7599.89万
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| 支付的各项税费 |
1.54亿 |
1.08亿 |
1187.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.88亿
| 4825.48万
| 972.49万
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| 经营活动现金流出小计 |
52.18亿 |
37.08亿 |
9.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.61亿
| 4.32亿
| 2.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
183.46万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.73亿 |
1.48亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.45万 |
0.45万 |
0.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 384.82万
| 154.56万
| 40.02万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.79亿 |
1.49亿 |
40.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.06亿
| 14.72亿
| 2.34亿
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| 投资支付的现金 |
5004.73万 |
4829.77万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.68万
| 6.04万
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| 投资活动现金流出小计 |
22.56亿 |
15.20亿 |
2.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.77亿
| -13.70亿
| -2.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
13.97亿 |
4582.40万 |
3529.40万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4582.40万 |
4582.40万 |
3529.40万 |
| 取得借款收到的现金 |
38.44亿 |
31.04亿 |
10.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
52.41亿 |
31.49亿 |
11.28亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.85亿 |
7.94亿 |
4954.24万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.91亿 |
3.26亿 |
8877.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2747.41万 |
2747.41万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 389.06万
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.79亿 |
11.20亿 |
1.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.61亿
| 20.29亿
| 9.90亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17.44亿
| 10.90亿
| 10.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.79亿
| 7.79亿
| 7.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.24亿
| 18.69亿
| 18.21亿
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