穗恒运A资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 18.88亿 18.40亿 7.99亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 6.98亿 5.63亿 4.93亿
应收票据 514.42万 270.35万 115.00万
应收账款 6.93亿 5.60亿 4.91亿
应收款项融资
预付款项 1.25亿 1.10亿 9101.68万
其他应收款 3192.84万 9097.22万 2537.78万
其中:应收利息
应收股利 1137.75万 1137.75万
买入返售金融资产
存货 1.81亿 1.51亿 2.16亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4.43亿 3.67亿 3.58亿
流动资产合计 33.67亿 31.22亿 19.81亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 54.54亿 53.30亿 52.26亿
其他权益工具投资 4.35亿 4.35亿 4.35亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 116.54万 122.25万 125.10万
固定资产 59.09亿 40.80亿 38.92亿
在建工程 8.01亿 14.35亿 16.73亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3.92亿 4.01亿 4.08亿
无形资产 7.60亿 4.22亿 4.21亿
开发支出 65.47万 65.47万 65.47万
商誉 1405.81万 1056.58万 1056.58万
长期待摊费用 7454.12万 6948.87万 7209.55万
递延所得税资产 6.04亿 5.85亿 5.85亿
其他非流动资产 3.83亿 3.64亿 2.86亿
非流动资产合计 148.28亿 131.35亿 130.10亿
资产合计 181.94亿 162.56亿 149.91亿
流动负债
短期借款 17.17亿 13.47亿 7.97亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10.28亿 6.59亿 5.79亿
预收款项
合同负债 3090.14万 3982.66万 761.34万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 7450.48万 4892.70万 4374.77万
应交税费 7971.69万 6116.45万 7117.29万
其他应付款 4406.85万 3686.30万 3308.07万
其中:应付利息
应付股利 9.68万 9.68万 9.68万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20.55亿 2.53亿 2.66亿
其他流动负债 4002.46万 5656.14万 3695.43万
流动负债合计 50.70亿 25.02亿 18.35亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 67.33亿 60.42亿 55.51亿
应付债券 16.00亿 16.00亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 2.48亿 2.42亿 2.44亿
长期应付款 9268.71万 8699.35万 8968.71万
长期应付职工薪酬
预计负债 8422.03万
递延收益 1.03亿 1.07亿 1.09亿
递延所得税负债 2422.41万 2426.29万 2428.07万
其他非流动负债
非流动负债合计 72.85亿 81.03亿 76.18亿
负债合计 123.55亿 106.04亿 94.53亿
所有者权益
实收资本(或股本) 8.22亿 8.22亿 8.22亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 10.23亿 10.21亿 10.16亿
减:库存股
其他综合收益 6581.61万 5979.12万 5954.80万
专项储备
盈余公积 5.35亿 5.35亿 5.35亿
一般风险准备
未分配利润 27.70亿 26.08亿 25.36亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 52.16亿 50.45亿 49.69亿
少数股东权益 6.23亿 6.06亿 5.70亿
所有者权益(或股东权益)合计 58.39亿 56.52亿 55.39亿
负债和所有者权益合计 181.94亿 162.56亿 149.91亿