项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.84亿 |
6.82亿 |
3.24亿 |
30.14亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
612.50万 |
419.61万 |
232.73万 |
14.26亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.98亿 |
3316.81万 |
1439.97万 |
2.55亿 |
经营活动现金流入小计 | 13.88亿
| 7.19亿
| 3.41亿
| 46.94亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.37亿
| 7.63亿
| 3.84亿
| 23.27亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.70亿
| 1.85亿
| 1.01亿
| 5.65亿
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支付的各项税费 |
3258.96万 |
2357.21万 |
1689.99万 |
1.11亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.80亿
| 1.59亿
| 2443.99万
| 1.60亿
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经营活动现金流出小计 |
20.20亿 |
11.30亿 |
5.26亿 |
31.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.32亿
| -4.11亿
| -1.86亿
| 15.31亿
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收回投资收到的现金 |
10.22亿 |
9.22亿 |
3.50亿 |
7.08亿 |
取得投资收益收到的现金 |
367.17万 |
344.67万 |
197.28万 |
378.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
68.75万 |
68.75万 |
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1020.67万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.24亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
10.26亿 |
9.26亿 |
3.52亿 |
8.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9693.24万
| 8429.32万
| 3055.83万
| 2.72亿
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投资支付的现金 |
9.75亿 |
8.27亿 |
3.36亿 |
9.05亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.84万
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投资活动现金流出小计 |
10.72亿 |
9.11亿 |
3.67亿 |
11.77亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4557.31万
| 1484.11万
| -1458.55万
| -3.31亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
25.69亿 |
14.31亿 |
7.75亿 |
32.12亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.75亿
| 6.58亿
| 1.73亿
| 16.01亿
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筹资活动现金流入小计 |
32.44亿 |
20.88亿 |
9.47亿 |
48.13亿 |
偿还债务所支付的现金 |
26.48亿 |
18.85亿 |
9.22亿 |
41.73亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.07亿 |
7154.32万 |
3692.54万 |
1.50亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.28亿
| 3.13亿
| 1.62亿
| 9.10亿
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筹资活动现金流出小计 |
31.83亿 |
22.70亿 |
11.21亿 |
52.33亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6107.08万
| -1.82亿
| -1.74亿
| -4.19亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1064.50万 |
-954.78万 |
-1177.31万 |
1807.18万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6.27亿
| -5.88亿
| -3.86亿
| 7.99亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 9.80亿
| 9.80亿
| 9.80亿
| 1.81亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.53亿
| 3.92亿
| 5.94亿
| 9.80亿
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