华映科技现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10.84亿 6.82亿 3.24亿 30.14亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 612.50万 419.61万 232.73万 14.26亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.98亿 3316.81万 1439.97万 2.55亿
经营活动现金流入小计 13.88亿 7.19亿 3.41亿 46.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.37亿 7.63亿 3.84亿 23.27亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.70亿 1.85亿 1.01亿 5.65亿
支付的各项税费 3258.96万 2357.21万 1689.99万 1.11亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.80亿 1.59亿 2443.99万 1.60亿
经营活动现金流出小计 20.20亿 11.30亿 5.26亿 31.63亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.32亿 -4.11亿 -1.86亿 15.31亿
收回投资收到的现金 10.22亿 9.22亿 3.50亿 7.08亿
取得投资收益收到的现金 367.17万 344.67万 197.28万 378.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 68.75万 68.75万 1020.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.24亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10.26亿 9.26亿 3.52亿 8.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9693.24万 8429.32万 3055.83万 2.72亿
投资支付的现金 9.75亿 8.27亿 3.36亿 9.05亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.84万
投资活动现金流出小计 10.72亿 9.11亿 3.67亿 11.77亿
投资活动产生的现金流量净额 -4557.31万 1484.11万 -1458.55万 -3.31亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25.69亿 14.31亿 7.75亿 32.12亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.75亿 6.58亿 1.73亿 16.01亿
筹资活动现金流入小计 32.44亿 20.88亿 9.47亿 48.13亿
偿还债务所支付的现金 26.48亿 18.85亿 9.22亿 41.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.07亿 7154.32万 3692.54万 1.50亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4.28亿 3.13亿 1.62亿 9.10亿
筹资活动现金流出小计 31.83亿 22.70亿 11.21亿 52.33亿
筹资活动产生的现金流量净额 6107.08万 -1.82亿 -1.74亿 -4.19亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1064.50万 -954.78万 -1177.31万 1807.18万
五、现金及现金等价物净增加额 -6.27亿 -5.88亿 -3.86亿 7.99亿
加:期初现金及现金等价物余额 9.80亿 9.80亿 9.80亿 1.81亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.53亿 3.92亿 5.94亿 9.80亿