项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.27亿 |
7.70亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4289.00万 |
525.92万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.09亿 |
4583.79万 |
经营活动现金流入小计 | 29.80亿
| 8.21亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.14亿
| 3844.81万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.03亿
| 7001.84万
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支付的各项税费 |
2.34亿 |
4024.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.07亿
| 1.15亿
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经营活动现金流出小计 |
7.57亿 |
2.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.23亿
| 5.57亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
4543.00万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.08万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4544.08万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110.60亿
| 6.75亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
751.05万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3.72万
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投资活动现金流出小计 |
110.67亿 |
6.75亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110.22亿
| -6.75亿
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吸收投资收到的现金 |
10.06亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
10.06亿 |
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取得借款收到的现金 |
104.41亿 |
5.35亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
114.47亿 |
5.35亿 |
偿还债务所支付的现金 |
17.65亿 |
3.84亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.70亿 |
1.64亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
110.40万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.97亿
| 5630.18万
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筹资活动现金流出小计 |
28.32亿 |
6.05亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86.15亿
| -7060.68万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -1.84亿
| -1.88亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 48.71亿
| 48.71亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 46.87亿
| 46.83亿
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