| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
666.73亿 |
501.24亿 |
131.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.73亿 |
1.45亿 |
9455.51万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.38亿 |
6.08亿 |
2.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 671.84亿
| 508.78亿
| 135.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513.62亿
| 390.54亿
| 118.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.93亿
| 18.29亿
| 6.31亿
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| 支付的各项税费 |
28.36亿 |
16.98亿 |
3.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.28亿
| 12.68亿
| 3.98亿
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| 经营活动现金流出小计 |
587.18亿 |
438.49亿 |
132.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84.66亿
| 70.29亿
| 2.99亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3.08亿 |
3.09亿 |
103.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.26亿 |
273.23万 |
97.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13万
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| 83.71万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.34亿 |
3.12亿 |
284.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217.16亿
| 149.38亿
| 47.84亿
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| 投资支付的现金 |
5429.96万 |
6.31亿 |
2.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.64亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45.81亿
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| 64.36万
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| 投资活动现金流出小计 |
267.15亿 |
155.69亿 |
49.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261.82亿
| -152.57亿
| -49.87亿
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| 吸收投资收到的现金 |
47.29亿 |
1.06亿 |
5052.32万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
47.29亿 |
1.06亿 |
5052.32万 |
| 取得借款收到的现金 |
593.16亿 |
444.21亿 |
151.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.40亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
642.86亿 |
445.26亿 |
151.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
405.70亿 |
293.96亿 |
79.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
28.48亿 |
19.88亿 |
5.51亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.43亿 |
2.41亿 |
1855.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.32亿
| 14.60亿
| 5424.20万
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| 筹资活动现金流出小计 |
460.50亿 |
328.44亿 |
85.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182.36亿
| 116.82亿
| 65.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
187.00元 |
313.00元 |
-231.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.20亿
| 34.54亿
| 18.83亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114.34亿
| 114.34亿
| 114.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119.54亿
| 148.87亿
| 133.17亿
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