| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
80.65亿 |
59.76亿 |
17.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.29亿 |
1.64亿 |
4728.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.19亿 |
1.94亿 |
6083.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 85.14亿
| 63.34亿
| 18.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.20亿
| 40.37亿
| 12.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.91亿
| 10.35亿
| 3.50亿
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| 支付的各项税费 |
3.96亿 |
3.06亿 |
9034.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.32亿
| 2.02亿
| 9056.37万
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| 经营活动现金流出小计 |
73.39亿 |
55.80亿 |
17.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.74亿
| 7.54亿
| 7471.82万
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| 收回投资收到的现金 |
3.81亿 |
2.21亿 |
2098.13万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2720.04万 |
1544.68万 |
1.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1507.99万 |
159.59万 |
35.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.07万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.23亿 |
2.38亿 |
2135.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.77亿
| 2.20亿
| 5140.40万
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| 投资支付的现金 |
7.21亿 |
2.90亿 |
1.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3361.30万
| 36.08万
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| 投资活动现金流出小计 |
11.31亿 |
5.10亿 |
1.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.08亿
| -2.72亿
| -1.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
10.91亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.98亿 |
1.43亿 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1546.98万
| 4046.13万
| 7850.95万
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.05亿 |
1.84亿 |
1.29亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.92亿 |
3.66亿 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.91亿 |
1.82亿 |
457.87万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3213.03万 |
3196.98万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.38亿
| 40.96万
| 6.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.21亿 |
5.49亿 |
1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.83亿
| -3.66亿
| 2386.25万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
496.63万 |
449.33万 |
-271.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11.55亿
| 1.20亿
| -6418.29万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.46亿
| 19.46亿
| 19.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.01亿
| 20.66亿
| 18.82亿
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