| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
306.68亿 |
223.56亿 |
62.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.81亿 |
1.22亿 |
2047.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.98亿 |
2.25亿 |
6107.30万 |
| 经营活动现金流入小计 | 311.46亿
| 227.03亿
| 63.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266.00亿
| 185.24亿
| 51.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.84亿
| 7.88亿
| 2.00亿
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| 支付的各项税费 |
8.42亿 |
5.94亿 |
1.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.24亿
| 5.23亿
| 2.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
294.50亿 |
204.30亿 |
57.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.96亿
| 22.73亿
| 5.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.61亿 |
3.61亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4.44亿 |
4.12亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1897.21万 |
1251.90万 |
6.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.96亿
| 881.25万
| 136.89万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.20亿 |
7.94亿 |
143.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.45亿
| 43.84亿
| 11.67亿
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| 投资支付的现金 |
13.22亿 |
16.20亿 |
2130.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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11.63亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2800.00万
| 3625.06万
| 2.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
78.95亿 |
72.04亿 |
11.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.75亿
| -64.10亿
| -11.87亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.88亿 |
2.72亿 |
1.31亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.88亿 |
2.72亿 |
1.31亿 |
| 取得借款收到的现金 |
164.78亿 |
132.72亿 |
41.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.10亿
| 12.97亿
| 2.02亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
176.77亿 |
148.40亿 |
45.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
87.57亿 |
78.37亿 |
23.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.40亿 |
10.02亿 |
1.85亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.72亿 |
2.24亿 |
4009.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.81亿
| 12.71亿
| 2.03亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
129.79亿 |
101.10亿 |
27.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46.98亿
| 47.31亿
| 17.82亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.82亿
| 5.94亿
| 11.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.47亿
| 22.50亿
| 15.69亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.65亿
| 28.44亿
| 27.53亿
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