| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.26亿 |
5.71亿 |
2.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4364.47万 |
2672.13万 |
184.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.70亿
| 5.98亿
| 2.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.93亿
| 3.15亿
| 1.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44亿
| 9329.95万
| 5005.82万
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| 支付的各项税费 |
3715.54万 |
2829.44万 |
976.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8862.55万
| 5654.58万
| 2101.48万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.62亿 |
4.94亿 |
2.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.08亿
| 1.04亿
| 3532.54万
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| 收回投资收到的现金 |
5258.00万 |
5258.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
36.60万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
27.00万 |
12.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
27.32万 |
27.32万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5990.15万
| 5228.75万
| 2944.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.13亿 |
1.05亿 |
2944.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.77亿
| 1.01亿
| 695.53万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.80亿
| 1.84亿
| 1389.03万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.58亿 |
2.85亿 |
2084.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.44亿
| -1.80亿
| 859.53万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.52亿 |
3.01亿 |
2.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.52亿 |
3.01亿 |
2.09亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.22亿 |
2.91亿 |
1.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2098.04万 |
1450.62万 |
740.02万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.43亿 |
3.05亿 |
1.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 822.40万
| -430.19万
| 2921.36万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
349.94万 |
252.46万 |
53.03万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.24亿
| -7803.13万
| 7366.46万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.57亿
| 2.57亿
| 2.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.33亿
| 1.79亿
| 3.31亿
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