| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
371.51亿 |
261.14亿 |
79.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.59亿 |
5.35亿 |
3.04亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.53亿 |
4.83亿 |
2.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 384.63亿
| 271.33亿
| 84.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265.47亿
| 192.00亿
| 71.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.64亿
| 18.25亿
| 6.33亿
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| 支付的各项税费 |
22.53亿 |
18.19亿 |
8.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.31亿
| 18.74亿
| 5.81亿
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| 经营活动现金流出小计 |
338.95亿 |
247.17亿 |
92.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.68亿
| 24.16亿
| -7.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.00亿 |
10000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
721.55万 |
582.94万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
219.32万 |
135.56万 |
47.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6090.00万 |
6090.00万 |
3600.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.54亿
| 1.72亿
| 5033.30万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.24亿 |
3.40亿 |
8681.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.97亿
| 9.35亿
| 4.40亿
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| 投资支付的现金 |
5.00亿 |
3.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.87万
| 8.87万
| 8.87万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.97亿 |
12.35亿 |
4.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.72亿
| -8.95亿
| -3.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4900.00万 |
4900.00万 |
4900.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4900.00万 |
4900.00万 |
4900.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
42.79亿 |
35.82亿 |
16.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.00亿
| 5.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
50.28亿 |
41.31亿 |
17.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
41.07亿 |
34.06亿 |
11.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.78亿 |
3.74亿 |
53.99万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.36亿
| 7.16亿
| 5.03亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
52.20亿 |
44.97亿 |
16.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.92亿
| -3.66亿
| 1.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32.03亿
| 11.55亿
| -9.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85.43亿
| 85.43亿
| 85.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117.47亿
| 96.98亿
| 75.97亿
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