项目 |
2024-03-31
|
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
流动资产: |
货币资金 |
100.98亿 |
118.31亿 |
100.16亿 |
81.63亿 |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
2.01亿 |
2.01亿 |
2.01亿 |
|
衍生金融资产 |
333.47万 |
|
416.24万 |
247.11万 |
应收款项 |
37.54亿 |
44.16亿 |
46.30亿 |
49.42亿 |
应收票据 |
|
1462.13万 |
2278.82万 |
1.50亿 |
应收账款 |
37.54亿 |
44.02亿 |
46.07亿 |
47.92亿 |
应收款项融资 |
3.06亿 |
1.23亿 |
3.29亿 |
6.21亿 |
预付款项 |
1.03亿 |
2.04亿 |
2.37亿 |
3.14亿 |
其他应收款 |
9197.26万 |
7531.98万 |
5646.01万 |
7586.84万 |
其中:应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
买入返售金融资产 | |
|
|
|
存货 |
20.69亿 |
15.60亿 |
16.24亿 |
16.70亿 |
合同资产 |
|
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产 | 1675.64万
| 1574.98万
| 1433.20万
| 1400.99万
|
其他流动资产 |
11.96亿 |
9.52亿 |
11.06亿 |
13.17亿 |
流动资产合计 |
178.39亿 |
193.78亿 |
182.19亿 |
171.19亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
2137.37万 |
2277.57万 |
2037.35万 |
2759.74万 |
长期股权投资 |
2.33亿 |
2.34亿 |
2.37亿 |
2.45亿 |
其他权益工具投资 | |
|
|
|
其他非流动金融资产 | |
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
54.65亿 |
53.90亿 |
53.41亿 |
52.66亿 |
在建工程 |
5.19亿 |
4.64亿 |
6.95亿 |
8.12亿 |
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
使用权资产 |
1.76亿 |
1.95亿 |
1.96亿 |
2.32亿 |
无形资产 |
18.36亿 |
16.91亿 |
14.96亿 |
12.62亿 |
开发支出 |
1.15亿 |
2.84亿 |
4.56亿 |
5.25亿 |
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
|
递延所得税资产 |
15.52亿 |
14.72亿 |
13.37亿 |
12.43亿 |
其他非流动资产 |
1007.11万 |
1080.80万 |
|
|
非流动资产合计 |
99.27亿 |
97.63亿 |
97.79亿 |
96.14亿 |
资产合计 |
277.66亿 |
291.41亿 |
279.98亿 |
267.32亿 |
流动负债 |
短期借款 |
4.00亿 |
13.00亿 |
13.00亿 |
17.00亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
衍生金融负债 |
|
45.93万 |
|
|
应付票据 |
|
|
|
|
应付账款 |
86.26亿 |
94.76亿 |
88.63亿 |
77.41亿 |
预收款项 |
|
|
|
|
合同负债 |
3.42亿 |
2.44亿 |
2.04亿 |
2.13亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
|
应付职工薪酬 |
7.18亿 |
8.90亿 |
9.74亿 |
8.93亿 |
应交税费 |
1.58亿 |
1.18亿 |
1.18亿 |
1.49亿 |
其他应付款 |
61.18亿 |
59.45亿 |
58.13亿 |
54.79亿 |
其中:应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 | |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 9258.52万
| 9338.39万
| 7602.92万
| 7768.45万
|
其他流动负债 |
3.84亿 |
3.74亿 |
3.92亿 |
3.90亿 |
流动负债合计 |
168.39亿 |
184.41亿 |
177.39亿 |
166.43亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
|
长期借款 |
139.38万 |
139.14万 |
1149.55万 |
1464.99万 |
应付债券 |
|
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
租赁负债 |
6915.56万 |
1.38亿 |
1.34亿 |
1.36亿 |
长期应付款 |
|
|
|
|
长期应付职工薪酬 | 5198.62万 |
5289.10万 |
4844.28万 |
5024.59万 |
预计负债 |
3.24亿 |
3.16亿 |
2.51亿 |
2.45亿 |
递延收益 |
6626.96万 |
6760.14万 |
6705.90万 |
6070.29万 |
递延所得税负债 |
1911.41万 |
1925.69万 |
2278.97万 |
2313.15万 |
其他非流动负债 |
1.70亿 |
1.20亿 |
1.20亿 |
1.13亿 |
非流动负债合计 |
7.02亿 |
7.15亿 |
6.54亿 |
6.43亿 |
负债合计 |
175.41亿 |
191.56亿 |
183.93亿 |
172.87亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
8.63亿 |
8.63亿 |
8.63亿 |
8.63亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
资本公积 |
8.39亿 |
8.39亿 |
8.39亿 |
8.39亿 |
减:库存股 |
|
|
|
|
其他综合收益 |
-2057.20万 |
-2057.20万 |
-1348.42万 |
-1348.42万 |
专项储备 |
467.71万 |
382.16万 |
935.06万 |
|
盈余公积 |
4.32亿 |
4.32亿 |
4.32亿 |
4.32亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
87.15亿 |
82.33亿 |
77.66亿 |
73.06亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
108.33亿 |
103.50亿 |
98.97亿 |
94.27亿 |
少数股东权益 |
-6.09亿 |
-3.65亿 |
-2.91亿 |
1892.07万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102.25亿 |
99.85亿 |
96.05亿 |
94.45亿 |
负债和所有者权益合计 | 277.66亿 |
291.41亿 |
279.98亿 |
267.32亿 |