| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.40亿 |
30.78亿 |
8.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3298.30万 |
2871.93万 |
836.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.14亿 |
6795.02万 |
2393.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.87亿
| 31.75亿
| 9.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.94亿
| 25.05亿
| 6.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.17亿
| 3.62亿
| 1.55亿
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| 支付的各项税费 |
1.79亿 |
1.67亿 |
6944.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.78亿
| 9920.95万
| 3585.92万
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| 经营活动现金流出小计 |
36.67亿 |
31.32亿 |
9.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.19亿
| 4233.78万
| -1322.45万
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| 收回投资收到的现金 |
2347.99万 |
2236.65万 |
500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2638.08万 |
2587.30万 |
12.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
219.76万 |
16.53万 |
13.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5205.83万 |
4840.47万 |
525.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7612.68万
| 5061.30万
| 1924.44万
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| 投资支付的现金 |
4960.00万 |
2000.00万 |
121.70万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.55亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.81亿 |
7061.30万 |
2046.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.29亿
| -2220.83万
| -1520.65万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.82亿 |
7.58亿 |
1.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4625.70万
| 4507.24万
| 1974.79万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.29亿 |
8.04亿 |
1.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.70亿 |
7.74亿 |
1.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.13亿 |
1.16亿 |
556.05万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6364.13万 |
7106.15万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5769.00万
| 3674.08万
| 1202.06万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.41亿 |
9.27亿 |
2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.12亿
| -1.23亿
| -1573.32万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
756.01万 |
412.62万 |
-228.77万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.14亿
| -9888.19万
| -4645.19万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.94亿
| 11.94亿
| 11.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.80亿
| 10.95亿
| 11.48亿
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