项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
124.75亿 |
83.79亿 |
49.23亿 |
29.58亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6232.52万 |
2172.74万 |
1913.44万 |
32.95万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.00亿 |
3.08亿 |
2.30亿 |
2366.61万 |
经营活动现金流入小计 | 129.37亿
| 87.08亿
| 51.72亿
| 29.82亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.16亿
| 22.64亿
| 11.04亿
| 9.42亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.58亿
| 27.44亿
| 21.13亿
| 9.24亿
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支付的各项税费 |
19.11亿 |
14.40亿 |
10.88亿 |
4.76亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.03亿
| 3.14亿
| 1.97亿
| 1.78亿
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经营活动现金流出小计 |
110.87亿 |
67.61亿 |
45.03亿 |
25.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.50亿
| 19.47亿
| 6.70亿
| 4.62亿
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收回投资收到的现金 |
40.80亿 |
10000.00万 |
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取得投资收益收到的现金 |
4060.81万 |
1817.54万 |
1475.14万 |
295.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
521.54万 |
1.67万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1900.00万
| 3.00万
| 3.00万
| 3.00万
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投资活动现金流入小计 |
41.45亿 |
1.18亿 |
1478.14万 |
298.68万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.20亿
| 19.05亿
| 9.84亿
| 5.28亿
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投资支付的现金 |
30.60亿 |
3.34亿 |
3.34亿 |
1.49亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 6.94亿
| 6.37亿
| 6.00亿
| 766.65万
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投资活动现金流出小计 |
67.74亿 |
28.76亿 |
19.18亿 |
6.85亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.29亿
| -27.58亿
| -19.03亿
| -6.82亿
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吸收投资收到的现金 |
19.70亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
27.83亿 |
18.80亿 |
13.20亿 |
3.51亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.73亿
| 569.36万
| 569.36万
| 297.92万
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筹资活动现金流入小计 |
53.26亿 |
18.86亿 |
13.26亿 |
3.54亿 |
偿还债务所支付的现金 |
25.50亿 |
17.96亿 |
15.10亿 |
4.61亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.80亿 |
7.46亿 |
3.51亿 |
4532.41万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.41亿
| 2679.40万
| 2679.40万
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筹资活动现金流出小计 |
38.72亿 |
25.69亿 |
18.88亿 |
5.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.54亿
| -6.83亿
| -5.63亿
| -1.52亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 6.75亿
| -14.94亿
| -17.96亿
| -3.72亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 75.12亿
| 75.12亿
| 75.12亿
| 75.12亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 81.86亿
| 60.17亿
| 57.16亿
| 71.40亿
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