| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
325.09亿 |
248.01亿 |
68.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.54亿 |
1.20亿 |
4271.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.91亿 |
3.61亿 |
1.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 333.54亿
| 252.82亿
| 69.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227.23亿
| 184.61亿
| 78.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.25亿
| 34.39亿
| 10.38亿
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| 支付的各项税费 |
5.78亿 |
4.88亿 |
1.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30.09亿
| 23.69亿
| 8.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
307.36亿 |
247.57亿 |
98.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.18亿
| 5.26亿
| -29.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.74亿 |
463.70万 |
4689.40万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
463.70万 |
1.72亿 |
171.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3970.10万 |
3685.00万 |
2606.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3798.40万
| 3798.40万
| 1447.70万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.56亿 |
2.51亿 |
8914.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.70亿
| 17.07亿
| 5.80亿
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| 投资支付的现金 |
284.30万 |
284.30万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.48亿 |
1.48亿 |
1.48亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.23亿
| 648.10万
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| 投资活动现金流出小计 |
26.45亿 |
18.65亿 |
7.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.88亿
| -16.14亿
| -6.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
36.37亿 |
44.58亿 |
35.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.91亿
| 11.91亿
| 1856.90万
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| 筹资活动现金流入小计 |
71.28亿 |
56.49亿 |
36.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
41.76亿 |
19.74亿 |
2.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.07亿 |
9.15亿 |
1.79亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9160.20万 |
9159.70万 |
1368.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.71亿
| 7.24亿
| 3.83亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
67.54亿 |
36.13亿 |
7.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.74亿
| 20.36亿
| 28.51亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2819.90万 |
1.07亿 |
-5292.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.32亿
| 10.56亿
| -7.47亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42.25亿
| 42.25亿
| 42.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48.57亿
| 52.81亿
| 34.79亿
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