安道麦A资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 48.81亿 52.94亿 35.29亿 42.91亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 191.20万 188.10万 171.20万 168.50万
衍生金融资产 8.50亿 3.08亿 2.11亿 2.34亿
应收款项 82.33亿 87.86亿 96.44亿 91.31亿
应收票据 8630.30万 1.30亿 7439.90万 1.12亿
应收账款 81.47亿 86.56亿 95.69亿 90.18亿
应收款项融资 1.23亿 1.91亿 9829.30万 6363.90万
预付款项 3.06亿 3.48亿 3.78亿 3.41亿
其他应收款 10.54亿 6.84亿 16.61亿 10.22亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 130.89亿 152.84亿 172.65亿 169.27亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10.84亿 11.18亿 12.14亿 11.30亿
流动资产合计 296.22亿 320.15亿 340.01亿 331.41亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6875.20万 7312.60万 5496.00万 8251.00万
长期股权投资 3147.40万 2895.50万 2657.40万 2636.80万
其他权益工具投资 1.32亿 1.64亿 1.57亿 1.58亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 2214.50万 2255.40万 2337.20万 316.80万
固定资产 100.40亿 93.87亿 92.25亿 89.52亿
在建工程 25.07亿 32.42亿 27.97亿 29.61亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6.25亿 6.46亿 5.47亿 5.56亿
无形资产 53.18亿 53.93亿 53.07亿 53.43亿
开发支出
商誉 50.02亿 50.68亿 48.56亿 48.05亿
长期待摊费用
递延所得税资产 16.02亿 17.58亿 14.90亿 13.47亿
其他非流动资产 4.35亿 4.42亿 5.26亿 6.05亿
非流动资产合计 257.84亿 262.24亿 250.10亿 248.40亿
资产合计 554.06亿 582.40亿 590.11亿 579.80亿
流动负债
短期借款 57.34亿 65.13亿 67.14亿 33.43亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 6.08亿 7.93亿 4.94亿 5.46亿
应付票据 6.14亿 4.69亿 5.25亿 11.15亿
应付账款 46.50亿 47.28亿 64.08亿 75.27亿
预收款项
合同负债 15.14亿 16.57亿 15.54亿 17.77亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 8.47亿 8.48亿 12.37亿 13.71亿
应交税费 4.07亿 4.19亿 6.00亿 4.60亿
其他应付款 14.69亿 24.23亿 17.11亿 16.11亿
其中:应付利息
应付股利 75.00万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22.98亿 25.19亿 23.53亿 22.62亿
其他流动负债 7.54亿 7.48亿 6.23亿 7.04亿
流动负债合计 188.94亿 211.18亿 222.21亿 207.15亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 28.86亿 30.38亿 35.21亿 36.63亿
应付债券 69.19亿 72.00亿 71.42亿 73.54亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 4.95亿 5.06亿 4.21亿 4.31亿
长期应付款 9784.00万 1.02亿 1.04亿 1.08亿
长期应付职工薪酬 6.72亿 6.48亿 7.99亿 7.92亿
预计负债 2.99亿 2.92亿 2.78亿 2.22亿
递延收益
递延所得税负债 2.97亿 3.05亿 3.11亿 3.16亿
其他非流动负债 29.21亿 23.89亿 12.71亿 12.56亿
非流动负债合计 145.87亿 144.80亿 138.47亿 141.41亿
负债合计 334.81亿 355.98亿 360.68亿 348.56亿
所有者权益
实收资本(或股本) 23.30亿 23.30亿 23.30亿 23.30亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 129.50亿 129.50亿 129.46亿 129.86亿
减:库存股
其他综合收益 16.76亿 18.30亿 8.70亿 10.81亿
专项储备 1659.50万 1685.20万 1541.30万 1581.80万
盈余公积 2.74亿 2.42亿 2.42亿 2.42亿
一般风险准备
未分配利润 46.78亿 52.73亿 65.39亿 64.70亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 219.24亿 226.42亿 229.43亿 231.25亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 219.24亿 226.42亿 229.43亿 231.25亿
负债和所有者权益合计 554.06亿 582.40亿 590.11亿 579.80亿