| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.15亿 |
9.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
357.50万 |
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| 经营活动现金流入小计 | 32.18亿
| 9.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.27亿
| 10.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3841.99万
| 1191.87万
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| 支付的各项税费 |
1.41亿 |
1990.90万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4656.71万
| 2192.40万
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| 经营活动现金流出小计 |
33.53亿 |
10.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.35亿
| -1.50亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.75万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.75万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2744.68万
| 1082.29万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2744.68万 |
1082.29万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2740.93万
| -1082.29万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.90亿 |
1.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.90亿 |
1.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.40亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
903.65万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.02万
| 166.42万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.54亿 |
166.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.36亿
| 1.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2665.57万
| -1245.42万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.43亿
| 1.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.17亿
| 1.31亿
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