| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
123.58亿 |
69.13亿 |
19.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
658.81万 |
470.48万 |
248.25万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.08亿 |
9139.00万 |
2118.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 124.73亿
| 70.09亿
| 19.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.87亿
| 50.96亿
| 22.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.57亿
| 23.71亿
| 7.19亿
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| 支付的各项税费 |
3.07亿 |
2.32亿 |
1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.86亿
| 3.03亿
| 8245.39万
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| 经营活动现金流出小计 |
122.38亿 |
80.02亿 |
31.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.35亿
| -9.93亿
| -12.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
8092.07万 |
7124.58万 |
6684.07万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1574.27万 |
1411.89万 |
477.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
30.94万 |
24.70万 |
5.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 99.02亿
| 72.75亿
| 26.56亿
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| 投资活动现金流入小计 |
99.99亿 |
73.60亿 |
27.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8571.29万
| 6076.24万
| 1421.32万
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| 投资支付的现金 |
2950.00万 |
1450.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-407.83万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 96.06亿
| 69.88亿
| 25.65亿
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| 投资活动现金流出小计 |
97.17亿 |
70.64亿 |
25.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.82亿
| 2.96亿
| 1.48亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.27亿 |
2.23亿 |
450.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.27亿 |
2.23亿 |
450.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.53亿 |
1.86亿 |
1155.32万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6025.05万 |
5317.71万 |
480.02万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
520.00万 |
520.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3376.47万
| 2483.84万
| 710.69万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.47亿 |
2.64亿 |
2346.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.20亿
| -4046.55万
| -1896.03万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
42.33万 |
55.53万 |
-3.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.98亿
| -7.36亿
| -11.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.27亿
| 16.27亿
| 16.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.25亿
| 8.91亿
| 5.21亿
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