项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.12亿 |
6.87亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
533.30万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4662.56万 |
1916.94万 |
经营活动现金流入小计 | 17.64亿
| 7.06亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.89亿
| 2.95亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.98亿
| 6474.95万
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支付的各项税费 |
9206.16万 |
2107.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1188.94万
| 442.60万
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经营活动现金流出小计 |
11.91亿 |
3.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.73亿
| 3.20亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6935.07万
| 4434.10万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
6935.07万 |
4434.10万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6935.07万
| -4434.10万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 | 2258.53万
| 778.98万
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筹资活动现金流入小计 |
2258.53万 |
778.98万 |
偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
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筹资活动产生的现金流量净额 | 2258.53万
| 778.98万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 5.26亿
| 2.84亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 16.29亿
| 16.29亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 21.55亿
| 19.13亿
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