项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.27亿 |
8938.38万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
77.58万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4032.85万 |
3025.87万 |
经营活动现金流入小计 | 1.68亿
| 1.20亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1117.08万
| 277.02万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1105.24万
| 538.82万
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支付的各项税费 |
8066.82万 |
5762.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2926.88万
| 631.99万
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经营活动现金流出小计 |
1.32亿 |
7210.01万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3633.29万
| 4754.24万
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收回投资收到的现金 |
160.00万 |
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取得投资收益收到的现金 |
423.54万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
583.54万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.69万
| 84.21万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
86.69万 |
84.21万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 496.85万
| -84.21万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 | 2619.50万
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筹资活动现金流入小计 |
2619.50万 |
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偿还债务所支付的现金 |
6818.00万 |
300.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1906.62万 |
649.93万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.15万
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筹资活动现金流出小计 |
8734.77万 |
949.93万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6115.27万
| -949.93万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -1985.13万
| 3720.11万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.08亿
| 1.08亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8815.60万
| 1.45亿
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