| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
102.53亿 |
31.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4793.62万 |
1798.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.16亿 |
3.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 114.17亿
| 35.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.91亿
| 26.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.87亿
| 3.17亿
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| 支付的各项税费 |
3.40亿 |
9556.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.42亿
| 3.73亿
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| 经营活动现金流出小计 |
107.60亿 |
34.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.57亿
| 4956.17万
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| 收回投资收到的现金 |
1500.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
5528.33万 |
5528.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2002.20万 |
329.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2183.73万 |
1435.24万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41.81万
| 16.31万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.13亿 |
7309.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.20亿
| 6270.64万
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| 投资支付的现金 |
1000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.30亿 |
6270.64万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.18亿
| 1038.41万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
36.66亿 |
13.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.23亿
| 8.50亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
49.89亿 |
21.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.23亿 |
7.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.35亿 |
6616.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1057.42万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.94亿
| 5.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
52.52亿 |
14.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.64亿
| 7.86亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-123.95万 |
-6.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.75亿
| 8.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37.65亿
| 37.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39.40亿
| 46.12亿
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