| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
97.57亿 |
34.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.17万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42.71亿 |
16.39亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 140.28亿
| 50.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.18亿
| 10.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.11亿
| 12.05亿
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| 支付的各项税费 |
6.39亿 |
2.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.17亿
| 15.28亿
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| 经营活动现金流出小计 |
111.85亿 |
40.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.42亿
| 10.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
11.04亿 |
2.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
248.51万 |
208.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
64.93亿 |
21.31亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
75.99亿 |
23.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.28亿
| 5057.49万
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| 投资支付的现金 |
11.28亿 |
2.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13.56亿 |
3.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62.43亿
| 20.78亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.02亿 |
12.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.70亿
| 7608.07万
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| 筹资活动现金流入小计 |
23.72亿 |
13.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.55亿 |
11.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.41亿 |
3552.14万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
970.20万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.48亿
| 28.97亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
109.44亿 |
41.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85.72亿
| -28.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.13亿
| 3.50亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34.20亿
| 34.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39.33亿
| 37.70亿
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