| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
25.96亿 |
18.08亿 |
5.83亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
-7.11亿 |
-6468.41万 |
-1.39亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.21亿 |
226.42万 |
174.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.06亿
| 17.46亿
| 4.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -3341.02万
| 7.80亿
| 4.78亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
986.27万 |
869.07万 |
7.34万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.12亿
| 4.40亿
| 2.29亿
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| 支付的各项税费 |
5.80亿 |
4.04亿 |
1.20亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.64亿
| 3.10亿
| 3.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
18.13亿 |
23.19亿 |
12.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.93亿
| -5.73亿
| -8.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
35.06亿 |
11.86亿 |
8.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.52亿 |
5.20亿 |
1.30亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.14万 |
13.14万 |
1.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.44亿
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| 投资活动现金流入小计 |
48.02亿 |
19.36亿 |
11.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.35亿
| 4.10亿
| 2.32亿
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| 投资支付的现金 |
51.95亿 |
18.65亿 |
4.53亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
56.31亿 |
22.75亿 |
6.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.29亿
| -3.39亿
| 4.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.84亿
| 16.84亿
| 4.97亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.84亿 |
16.84亿 |
4.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.75亿 |
2.41亿 |
4211.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.59亿
| 13.66亿
| 10.55亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
27.33亿 |
16.07亿 |
10.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.49亿
| 7744.94万
| -6.00亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.85亿
| -8.35亿
| -10.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.15亿
| 21.15亿
| 21.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.31亿
| 12.81亿
| 11.12亿
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