项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.13亿 |
5.40亿 |
2.57亿 |
14.77亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
6.32亿 |
4.15亿 |
2.18亿 |
8.07亿 |
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.01亿 |
6195.49万 |
843.31万 |
2.99亿 |
经营活动现金流入小计 | 14.46亿
| 10.17亿
| 4.83亿
| 25.83亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.66亿
| 2.91亿
| 2922.99万
| 27.63亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
6882.27万 |
5176.25万 |
2005.37万 |
1085.21万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8530.93万
| 6532.79万
| 4603.39万
| 8172.58万
|
支付的各项税费 |
8735.82万 |
5826.22万 |
1483.77万 |
1.26亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5397.61万
| 3243.03万
| 2036.03万
| 3.73亿
|
经营活动现金流出小计 |
14.61亿 |
4.99亿 |
1.31亿 |
33.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1465.00万
| 5.18亿
| 3.53亿
| -7.72亿
|
收回投资收到的现金 |
3273.91万 |
2776.26万 |
804.65万 |
1.30亿 |
取得投资收益收到的现金 |
60.10万 |
29.15万 |
19.70万 |
628.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 6.54万
| 5.21万
| 2.62万
| 73.82万
|
投资活动现金流入小计 |
3340.56万 |
2810.63万 |
826.97万 |
1.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.46万
| 14.41万
| 2.08万
| 25.67万
|
投资支付的现金 |
8483.43万 |
6060.31万 |
4680.97万 |
1.86亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.31万
| 1.27万
| 1.24万
| 6.69万
|
投资活动现金流出小计 |
8505.21万 |
6075.99万 |
4684.30万 |
1.86亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5164.64万
| -3265.36万
| -3857.33万
| -4873.35万
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
20.28亿 |
8.10亿 |
7000.00万 |
13.74亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.24万
| 82.61万
| 18.95万
| 74.45万
|
筹资活动现金流入小计 |
20.28亿 |
8.11亿 |
7018.95万 |
13.75亿 |
偿还债务所支付的现金 |
10.52亿 |
6.32亿 |
1.70亿 |
5.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.97亿 |
6.48亿 |
3941.63万 |
4.12亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 517.64万
| 55.91万
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
17.54亿 |
12.81亿 |
2.09亿 |
9.54亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.74亿
| -4.70亿
| -1.39亿
| 4.21亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-37.51万 |
-29.22万 |
-85.96万 |
247.79万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2.07亿
| 1492.43万
| 1.74亿
| -3.97亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 8373.82万
| 8373.82万
| 8373.82万
| 4.81亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 2.91亿
| 9866.24万
| 2.58亿
| 8373.82万
|