海德股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7.13亿 5.40亿 2.57亿 14.77亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 6.32亿 4.15亿 2.18亿 8.07亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1.01亿 6195.49万 843.31万 2.99亿
经营活动现金流入小计 14.46亿 10.17亿 4.83亿 25.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.66亿 2.91亿 2922.99万 27.63亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 6882.27万 5176.25万 2005.37万 1085.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 8530.93万 6532.79万 4603.39万 8172.58万
支付的各项税费 8735.82万 5826.22万 1483.77万 1.26亿
支付其他与经营活动有关的现金 5397.61万 3243.03万 2036.03万 3.73亿
经营活动现金流出小计 14.61亿 4.99亿 1.31亿 33.55亿
经营活动产生的现金流量净额 -1465.00万 5.18亿 3.53亿 -7.72亿
收回投资收到的现金 3273.91万 2776.26万 804.65万 1.30亿
取得投资收益收到的现金 60.10万 29.15万 19.70万 628.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6.54万 5.21万 2.62万 73.82万
投资活动现金流入小计 3340.56万 2810.63万 826.97万 1.37亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.46万 14.41万 2.08万 25.67万
投资支付的现金 8483.43万 6060.31万 4680.97万 1.86亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.31万 1.27万 1.24万 6.69万
投资活动现金流出小计 8505.21万 6075.99万 4684.30万 1.86亿
投资活动产生的现金流量净额 -5164.64万 -3265.36万 -3857.33万 -4873.35万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20.28亿 8.10亿 7000.00万 13.74亿
收到其他与筹资活动有关的现金 90.24万 82.61万 18.95万 74.45万
筹资活动现金流入小计 20.28亿 8.11亿 7018.95万 13.75亿
偿还债务所支付的现金 10.52亿 6.32亿 1.70亿 5.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.97亿 6.48亿 3941.63万 4.12亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 517.64万 55.91万
筹资活动现金流出小计 17.54亿 12.81亿 2.09亿 9.54亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.74亿 -4.70亿 -1.39亿 4.21亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37.51万 -29.22万 -85.96万 247.79万
五、现金及现金等价物净增加额 2.07亿 1492.43万 1.74亿 -3.97亿
加:期初现金及现金等价物余额 8373.82万 8373.82万 8373.82万 4.81亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.91亿 9866.24万 2.58亿 8373.82万