苏常柴A现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14.46亿 4.48亿 20.89亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8825.24万 1366.42万 3847.96万
收到的其他与经营活动有关的现金 1597.08万 421.69万 2299.03万
经营活动现金流入小计 15.51亿 4.66亿 21.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.74亿 3.87亿 13.12亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.42亿 9643.20万 3.13亿
支付的各项税费 3129.24万 1020.29万 5234.41万
支付其他与经营活动有关的现金 1.17亿 4278.46万 1.08亿
经营活动现金流出小计 17.65亿 5.37亿 17.86亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.14亿 -7108.60万 3.65亿
收回投资收到的现金 8.78亿 3.39亿 9.14亿
取得投资收益收到的现金 1709.99万 272.67万 1791.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5817.17万 1.60万 69.30万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1140.01万
投资活动现金流入小计 9.53亿 3.42亿 9.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.50亿 1.20亿 4843.93万
投资支付的现金 7.90亿 3.41亿 10.34亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9.40亿 4.61亿 10.82亿
投资活动产生的现金流量净额 1280.24万 -1.19亿 -1.38亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 700.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.28亿
筹资活动现金流入小计 1.35亿
偿还债务所支付的现金 1200.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 877.39万 6.91万 1868.94万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8362.35万
筹资活动现金流出小计 877.39万 6.91万 1.14亿
筹资活动产生的现金流量净额 -877.39万 -6.91万 2112.48万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15.28万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.10亿 -1.91亿 2.48亿
加:期初现金及现金等价物余额 8.10亿 8.10亿 5.62亿
六、期末现金及现金等价物余额 6.00亿 6.20亿 8.10亿