项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.46亿 |
4.48亿 |
20.89亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8825.24万 |
1366.42万 |
3847.96万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1597.08万 |
421.69万 |
2299.03万 |
经营活动现金流入小计 | 15.51亿
| 4.66亿
| 21.51亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.74亿
| 3.87亿
| 13.12亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.42亿
| 9643.20万
| 3.13亿
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支付的各项税费 |
3129.24万 |
1020.29万 |
5234.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17亿
| 4278.46万
| 1.08亿
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经营活动现金流出小计 |
17.65亿 |
5.37亿 |
17.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.14亿
| -7108.60万
| 3.65亿
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收回投资收到的现金 |
8.78亿 |
3.39亿 |
9.14亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1709.99万 |
272.67万 |
1791.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5817.17万 |
1.60万 |
69.30万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1140.01万
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投资活动现金流入小计 |
9.53亿 |
3.42亿 |
9.44亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.50亿
| 1.20亿
| 4843.93万
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投资支付的现金 |
7.90亿 |
3.41亿 |
10.34亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
9.40亿 |
4.61亿 |
10.82亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1280.24万
| -1.19亿
| -1.38亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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700.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.28亿
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筹资活动现金流入小计 |
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1.35亿 |
偿还债务所支付的现金 |
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1200.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
877.39万 |
6.91万 |
1868.94万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 8362.35万
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筹资活动现金流出小计 |
877.39万 |
6.91万 |
1.14亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -877.39万
| -6.91万
| 2112.48万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-15.28万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.10亿
| -1.91亿
| 2.48亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8.10亿
| 8.10亿
| 5.62亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.00亿
| 6.20亿
| 8.10亿
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