项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.05亿 |
3.46亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.01亿 |
4891.72万 |
经营活动现金流入小计 | 11.07亿
| 3.95亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.36亿
| 1.05亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.87亿
| 8254.52万
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支付的各项税费 |
2.27亿 |
4143.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.54亿
| 4154.33万
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经营活动现金流出小计 |
10.04亿 |
2.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.02亿
| 1.24亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
245.00万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.35万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
245.35万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5267.51万
| 1915.27万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 0.49万
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投资活动现金流出小计 |
5268.00万 |
1915.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5022.65万
| -1915.27万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
8400.00万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.14亿
| 2066.16万
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筹资活动现金流入小计 |
1.98亿 |
2066.16万 |
偿还债务所支付的现金 |
8500.00万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1731.63万 |
602.70万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.60亿
| 1894.66万
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筹资活动现金流出小计 |
2.63亿 |
2497.36万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6462.57万
| -431.20万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
181.05万 |
-5.68万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1083.35万
| 1.00亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.64亿
| 3.64亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.53亿
| 4.64亿
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