ST大洲资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 3.54亿 4.65亿 3.65亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 2481.59万 2245.98万 2102.53万
应收票据 900.00万 138.64万
应收账款 1581.59万 2245.98万 1963.89万
应收款项融资
预付款项 3882.88万 2748.30万 2222.16万
其他应收款 6397.46万 4671.03万 2458.39万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9270.10万 3462.21万 3778.58万
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6097.29万
其他流动资产 6852.77万 7389.45万 8757.73万
流动资产合计 7.04亿 6.70亿 5.58亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4.62亿 4.70亿 4.74亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 47.09万 47.05万 47.05万
投资性房地产 4782.50万 5762.79万 5835.74万
固定资产 12.95亿 13.41亿 13.66亿
在建工程 2481.38万 2653.70万 2623.17万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 364.83万 510.76万 583.72万
无形资产 3.28亿 3.47亿 3.50亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 91.07万 129.09万 148.13万
递延所得税资产 1992.50万 1994.80万 1996.03万
其他非流动资产 1.07亿 1.13亿 1.14亿
非流动资产合计 22.89亿 23.83亿 24.17亿
资产合计 29.92亿 30.53亿 29.75亿
流动负债
短期借款 8415.26万 8517.24万 8517.39万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1661.93万 993.67万 1807.96万
应付账款 1.40亿 1.69亿 1.76亿
预收款项 5700.00万 5722.42万 5722.42万
合同负债 1.91亿 2.19亿 2.16亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 8939.11万 1.09亿 1.05亿
应交税费 5232.13万 9876.75万 7161.44万
其他应付款 4.89亿 4.63亿 4.36亿
其中:应付利息
应付股利 614.72万 588.71万 596.55万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3.28亿 3.29亿 3.28亿
其他流动负债 7682.01万 7524.70万 6978.88万
流动负债合计 15.24亿 16.14亿 15.63亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 181.94万 188.96万 275.08万
长期应付款 9924.00万 1.08亿 1.08亿
长期应付职工薪酬 1045.20万 1045.20万 1045.20万
预计负债 2.65亿 2.47亿 2.46亿
递延收益 228.55万 1773.50万 1785.93万
递延所得税负债 689.78万 669.81万 704.05万
其他非流动负债 4626.81万 865.31万 865.31万
非流动负债合计 4.32亿 4.00亿 4.00亿
负债合计 19.55亿 20.15亿 19.63亿
所有者权益
实收资本(或股本) 8.14亿 8.14亿 8.14亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 6.65亿 6.65亿 6.65亿
减:库存股
其他综合收益 21.25万 1333.40万 764.20万
专项储备 5040.72万 4142.40万 3322.74万
盈余公积 7229.46万 7229.46万 7229.46万
一般风险准备
未分配利润 -12.84亿 -12.42亿 -12.23亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 3.18亿 3.64亿 3.70亿
少数股东权益 7.19亿 6.75亿 6.42亿
所有者权益(或股东权益)合计 10.37亿 10.39亿 10.11亿
负债和所有者权益合计 29.92亿 30.53亿 29.75亿