| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.58亿 |
16.81亿 |
7.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
8.14亿 |
2.40亿 |
-6320.18万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
3388.77万 |
2440.14万 |
781.75万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.31亿 |
2.52亿 |
7898.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.43亿 |
9394.53万 |
6564.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.78亿
| 22.91亿
| 7.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.96亿
| 16.90亿
| 7.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -2104.78万
| -1624.61万
| -642.87万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1106.06万 |
709.42万 |
272.32万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52亿
| 1.88亿
| 7642.10万
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| 支付的各项税费 |
9113.79万 |
8271.03万 |
1836.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79亿
| 1.37亿
| 5150.08万
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| 经营活动现金流出小计 |
27.08亿 |
20.88亿 |
8.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.70亿
| 2.03亿
| -9979.82万
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| 收回投资收到的现金 |
5000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1415.98万 |
1406.75万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3075.96万 |
3073.47万 |
943.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1974.07万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.15亿 |
4480.22万 |
943.83万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.42亿
| 2.14亿
| 7566.01万
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| 投资支付的现金 |
9100.00万 |
5600.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.33亿 |
2.70亿 |
7566.01万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.18亿
| -2.25亿
| -6622.18万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.98亿 |
1.89亿 |
6901.64万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.98亿 |
1.89亿 |
6901.64万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.02亿 |
1.02亿 |
5000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
610.14万 |
384.22万 |
146.91万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1685.82万
| 720.83万
| 241.95万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.25亿 |
1.13亿 |
5388.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7285.50万
| 7606.42万
| 1512.78万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-16.74万 |
-120.71万 |
20.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.25亿
| 5287.47万
| -1.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.94亿
| 15.94亿
| 15.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.20亿
| 16.47亿
| 14.44亿
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