甘化科工资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 1.66亿 2.06亿 1.42亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1.93亿 1.18亿 2.92亿
衍生金融资产
应收款项 3.57亿 3.69亿 3.08亿
应收票据 1.29亿 1.77亿 1.56亿
应收账款 2.28亿 1.92亿 1.51亿
应收款项融资
预付款项 2289.68万 1724.59万 257.62万
其他应收款 694.52万 502.47万 356.76万
其中:应收利息 40.03万
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.44亿 1.63亿 1.59亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 55.56万 55.56万 55.56万
其他流动资产 925.57万 484.62万 425.98万
流动资产合计 8.99亿 8.83亿 9.12亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 526.06万 526.06万 526.06万
长期股权投资 1.81亿 1.81亿 1.64亿
其他权益工具投资 2200.00万 2200.00万 2200.00万
其他非流动金融资产
投资性房地产 2203.79万 2239.77万 2257.76万
固定资产 6382.82万 5933.09万 5777.08万
在建工程 155.99万 29.34万 27.35万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5449.96万 5660.30万 5766.05万
无形资产 1069.59万 1238.06万 1095.19万
开发支出
商誉 7.19亿 7.19亿 7.19亿
长期待摊费用 1835.04万 2131.27万 1436.69万
递延所得税资产 2188.87万 1999.10万 1902.82万
其他非流动资产 28.68万 29.34万 212.67万
非流动资产合计 11.20亿 11.19亿 10.95亿
资产合计 20.20亿 20.03亿 20.07亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1578.24万 1708.37万 2409.18万
应付账款 4122.41万 3962.79万 3054.70万
预收款项
合同负债 367.37万 143.51万 552.05万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1128.82万 1411.30万 4004.64万
应交税费 595.03万 1757.16万 2073.25万
其他应付款 2772.15万 2918.37万 2810.69万
其中:应付利息
应付股利 71.73万 92.39万 92.39万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 236.04万 269.70万 269.40万
其他流动负债 46.26万 18.77万 71.88万
流动负债合计 1.08亿 1.22亿 1.52亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 5836.34万 5950.86万 6007.11万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 361.21万 430.39万 3.30万
递延所得税负债 133.24万 153.54万 172.04万
其他非流动负债 367.41万 332.29万 342.38万
非流动负债合计 6698.19万 6867.08万 6524.82万
负债合计 1.75亿 1.91亿 2.18亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.43亿 4.43亿 4.43亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 7.11亿 7.10亿 7.09亿
减:库存股 5736.10万 6532.65万 6532.65万
其他综合收益
专项储备 605.44万 583.27万 531.71万
盈余公积 9092.89万 9092.89万 9092.89万
一般风险准备
未分配利润 6.19亿 5.94亿 5.72亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 18.13亿 17.78亿 17.55亿
少数股东权益 3152.16万 3417.87万 3422.31万
所有者权益(或股东权益)合计 18.44亿 18.12亿 17.89亿
负债和所有者权益合计 20.20亿 20.03亿 20.07亿