项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
95.90亿 |
36.23亿 |
124.32亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3.11亿 |
1.41亿 |
3.06亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.59亿 |
2.53亿 |
36.83亿 |
经营活动现金流入小计 | 102.60亿
| 40.17亿
| 164.21亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.64亿
| 26.74亿
| 100.77亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.33亿
| 4.32亿
| 13.84亿
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支付的各项税费 |
3.33亿 |
1.17亿 |
5.80亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.98亿
| 2.48亿
| 69.55亿
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经营活动现金流出小计 |
91.28亿 |
34.72亿 |
189.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.32亿
| 5.45亿
| -25.76亿
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收回投资收到的现金 |
23.09亿 |
9.90亿 |
107.40亿 |
取得投资收益收到的现金 |
22.86亿 |
1.71亿 |
11.84亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.33亿 |
6128.45万 |
2057.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.37亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
47.29亿 |
12.22亿 |
120.81亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.37亿
| 3.35亿
| 11.52亿
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投资支付的现金 |
33.46亿 |
11.44亿 |
71.16亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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7019.03万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.46亿
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投资活动现金流出小计 |
40.84亿 |
14.79亿 |
84.85亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.45亿
| -2.57亿
| 35.96亿
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吸收投资收到的现金 |
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1.25亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.25亿 |
取得借款收到的现金 |
25.11亿 |
10.06亿 |
46.92亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
25.11亿 |
10.06亿 |
48.17亿 |
偿还债务所支付的现金 |
46.21亿 |
8.55亿 |
23.29亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.20亿 |
3253.52万 |
17.62亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4045.31万 |
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5497.80万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.46亿
| 7303.87万
| 5.91亿
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筹资活动现金流出小计 |
49.87亿 |
9.61亿 |
46.82亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24.76亿
| 4546.92万
| 1.35亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1348.14万 |
53.00万 |
2773.09万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6.86亿
| 3.35亿
| 11.83亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 22.77亿
| 22.77亿
| 10.94亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.91亿
| 26.12亿
| 22.77亿
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