威孚高科现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 95.90亿 36.23亿 124.32亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3.11亿 1.41亿 3.06亿
收到的其他与经营活动有关的现金 3.59亿 2.53亿 36.83亿
经营活动现金流入小计 102.60亿 40.17亿 164.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金 70.64亿 26.74亿 100.77亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11.33亿 4.32亿 13.84亿
支付的各项税费 3.33亿 1.17亿 5.80亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.98亿 2.48亿 69.55亿
经营活动现金流出小计 91.28亿 34.72亿 189.97亿
经营活动产生的现金流量净额 11.32亿 5.45亿 -25.76亿
收回投资收到的现金 23.09亿 9.90亿 107.40亿
取得投资收益收到的现金 22.86亿 1.71亿 11.84亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.33亿 6128.45万 2057.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.37亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47.29亿 12.22亿 120.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.37亿 3.35亿 11.52亿
投资支付的现金 33.46亿 11.44亿 71.16亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7019.03万
支付其他与投资活动有关的现金 1.46亿
投资活动现金流出小计 40.84亿 14.79亿 84.85亿
投资活动产生的现金流量净额 6.45亿 -2.57亿 35.96亿
吸收投资收到的现金 1.25亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.25亿
取得借款收到的现金 25.11亿 10.06亿 46.92亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25.11亿 10.06亿 48.17亿
偿还债务所支付的现金 46.21亿 8.55亿 23.29亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.20亿 3253.52万 17.62亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4045.31万 5497.80万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.46亿 7303.87万 5.91亿
筹资活动现金流出小计 49.87亿 9.61亿 46.82亿
筹资活动产生的现金流量净额 -24.76亿 4546.92万 1.35亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1348.14万 53.00万 2773.09万
五、现金及现金等价物净增加额 -6.86亿 3.35亿 11.83亿
加:期初现金及现金等价物余额 22.77亿 22.77亿 10.94亿
六、期末现金及现金等价物余额 15.91亿 26.12亿 22.77亿