| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46.01亿 |
12.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
5514.37万 |
428.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.47亿 |
4797.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.03亿
| 13.16亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.70亿
| 5.18亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.07亿
| 3.94亿
|
| 支付的各项税费 |
2.86亿 |
8863.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.77亿
| 1.45亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
37.40亿 |
11.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.63亿
| 1.70亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
|
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.06亿
| 6.53亿
|
| 投资支付的现金 |
7000.00万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
21.76亿 |
6.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.76亿
| -6.53亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
39.97亿 |
12.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
39.97亿 |
12.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.67亿 |
5.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.92亿 |
1.19亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2992.21万 |
2967.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2929.43万
| 1809.77万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
27.88亿 |
6.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.10亿
| 6.04亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.45万 |
-0.98万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.97亿
| 1.21亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.35亿
| 21.35亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.32亿
| 22.55亿
|
