项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.45亿 |
4.76亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
204.24万 |
109.39万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.09亿 |
4027.67万 |
经营活动现金流入小计 | 15.55亿
| 5.17亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.76亿
| 3.98亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13亿
| 6675.66万
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支付的各项税费 |
4808.33万 |
2844.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.76亿
| 4922.51万
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经营活动现金流出小计 |
15.13亿 |
5.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4272.88万
| -2524.26万
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收回投资收到的现金 |
1.11亿 |
8141.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1963.69万 |
1041.34万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.30亿 |
9182.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2735.24万
| 1289.75万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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73.50万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3610.00万
| 3610.00万
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投资活动现金流出小计 |
6345.24万 |
4973.25万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6686.01万
| 4209.08万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.30亿 |
9628.73万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5670.82万
| 2664.69万
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筹资活动现金流入小计 |
2.86亿 |
1.23亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.86亿 |
1.80亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1482.58万 |
582.68万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.54亿
| 1866.06万
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筹资活动现金流出小计 |
4.54亿 |
2.04亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.68亿
| -8109.11万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
94.01万 |
731.10万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5731.90万
| -5693.18万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8979.52万
| 8979.52万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3247.62万
| 3286.34万
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