哈工智能资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 8003.75万 1.18亿 2.15亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2326.51万 2326.51万 2326.51万
衍生金融资产
应收款项 2.72亿 2.20亿 4.12亿
应收票据 76.00万 379.39万 4024.86万
应收账款 2.71亿 2.16亿 3.72亿
应收款项融资 3023.63万 5746.85万 9200.31万
预付款项 1.08亿 1.24亿 1.35亿
其他应收款 1.49亿 5020.86万 3480.02万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 13.58亿 14.33亿 12.77亿
合同资产 5.14亿 4.22亿 3.40亿
持有待售资产 2.07亿 2.43亿
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1595.37万 655.96万 757.03万
流动资产合计 25.51亿 26.61亿 27.80亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2.71亿 2.72亿 2.74亿
其他权益工具投资 1.18亿 1.21亿 1.21亿
其他非流动金融资产 7225.09万 7225.09万 7225.09万
投资性房地产
固定资产 2.98亿 3.10亿 3.09亿
在建工程 3664.11万 2970.10万 2342.56万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 378.56万 472.01万 512.43万
无形资产 1.23亿 1.38亿 1.31亿
开发支出
商誉 5.20亿 5.20亿 5.20亿
长期待摊费用 896.20万 1044.48万 809.11万
递延所得税资产 9513.59万 8828.25万 8591.39万
其他非流动资产 2.97亿 2.90亿 2.92亿
非流动资产合计 18.43亿 18.56亿 18.42亿
资产合计 43.94亿 45.17亿 46.22亿
流动负债
短期借款 2.17亿 2.70亿 3.36亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7749.72万 7377.72万 1.37亿
应付账款 9.69亿 8.02亿 8.69亿
预收款项
合同负债 8.23亿 9.16亿 8.52亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1485.75万 3574.17万 4798.36万
应交税费 1602.41万 2921.17万 2885.98万
其他应付款 6.44亿 6.86亿 6.50亿
其中:应付利息
应付股利 266.92万 266.92万 266.92万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1580.24万 2364.11万 2475.58万
其他流动负债 1.13亿 1.16亿 1.09亿
流动负债合计 28.91亿 29.53亿 30.55亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2.10亿 2.17亿 2.17亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 385.51万 385.51万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1.08亿 1.08亿 1.08亿
递延收益 30.88万 37.05万 40.14万
递延所得税负债
其他非流动负债 9298.37万 1.20亿 1.22亿
非流动负债合计 4.12亿 4.49亿 4.52亿
负债合计 33.02亿 34.02亿 35.07亿
所有者权益
实收资本(或股本) 7.61亿 7.61亿 7.61亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 12.05亿 12.05亿 12.06亿
减:库存股 99.95万 99.95万 99.95万
其他综合收益 -3283.56万 -2984.67万 -2991.30万
专项储备
盈余公积 8601.93万 8601.93万 8601.93万
一般风险准备
未分配利润 -10.01亿 -9.82亿 -9.83亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 10.17亿 10.39亿 10.39亿
少数股东权益 7435.51万 7538.15万 7620.37万
所有者权益(或股东权益)合计 10.91亿 11.15亿 11.15亿
负债和所有者权益合计 43.94亿 45.17亿 46.22亿