项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
71.92亿 |
22.47亿 |
87.23亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3183.52万 |
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1.51亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9206.19万 |
3175.72万 |
8267.40万 |
经营活动现金流入小计 | 73.16亿
| 22.79亿
| 89.57亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.39亿
| 18.98亿
| 76.01亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.91亿
| 2.16亿
| 8.18亿
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支付的各项税费 |
7323.12万 |
2607.10万 |
9084.90万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.67亿
| 9181.45万
| 5.58亿
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经营活动现金流出小计 |
62.70亿 |
22.31亿 |
90.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.46亿
| 4723.01万
| -1.11亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
1230.49万 |
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3786.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
27.15万 |
21.98万 |
-568.38万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1257.63万 |
21.98万 |
3218.02万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.79亿
| 1.54亿
| 10.23亿
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投资支付的现金 |
1.06亿 |
1.02亿 |
2.30亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
9.85亿 |
2.56亿 |
12.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.72亿
| -2.56亿
| -12.20亿
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吸收投资收到的现金 |
8625.40万 |
7665.40万 |
510.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8625.40万 |
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480.00万 |
取得借款收到的现金 |
18.09亿 |
7.24亿 |
56.61亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
18.95亿 |
8.01亿 |
56.66亿 |
偿还债务所支付的现金 |
14.17亿 |
7.02亿 |
30.01亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.23亿 |
2610.96万 |
1.32亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
256.00万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 6817.62万
| 6817.62万
| 6584.71万
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筹资活动现金流出小计 |
18.08亿 |
7.96亿 |
31.99亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8712.49万
| 461.01万
| 24.67亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1481.73万 |
-1511.93万 |
2647.63万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.75亿
| -2.19亿
| 11.62亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 29.17亿
| 29.17亿
| 17.55亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 30.93亿
| 26.98亿
| 29.17亿
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