贵州轮胎现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 71.92亿 22.47亿 87.23亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3183.52万 1.51亿
收到的其他与经营活动有关的现金 9206.19万 3175.72万 8267.40万
经营活动现金流入小计 73.16亿 22.79亿 89.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金 52.39亿 18.98亿 76.01亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.91亿 2.16亿 8.18亿
支付的各项税费 7323.12万 2607.10万 9084.90万
支付其他与经营活动有关的现金 3.67亿 9181.45万 5.58亿
经营活动现金流出小计 62.70亿 22.31亿 90.68亿
经营活动产生的现金流量净额 10.46亿 4723.01万 -1.11亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1230.49万 3786.40万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 27.15万 21.98万 -568.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1257.63万 21.98万 3218.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.79亿 1.54亿 10.23亿
投资支付的现金 1.06亿 1.02亿 2.30亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9.85亿 2.56亿 12.53亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.72亿 -2.56亿 -12.20亿
吸收投资收到的现金 8625.40万 7665.40万 510.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 8625.40万 480.00万
取得借款收到的现金 18.09亿 7.24亿 56.61亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18.95亿 8.01亿 56.66亿
偿还债务所支付的现金 14.17亿 7.02亿 30.01亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.23亿 2610.96万 1.32亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 256.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 6817.62万 6817.62万 6584.71万
筹资活动现金流出小计 18.08亿 7.96亿 31.99亿
筹资活动产生的现金流量净额 8712.49万 461.01万 24.67亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1481.73万 -1511.93万 2647.63万
五、现金及现金等价物净增加额 1.75亿 -2.19亿 11.62亿
加:期初现金及现金等价物余额 29.17亿 29.17亿 17.55亿
六、期末现金及现金等价物余额 30.93亿 26.98亿 29.17亿