| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.85亿 |
2.82亿 |
6415.50万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3579.07万 |
2597.70万 |
702.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.20亿
| 3.08亿
| 7117.74万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.71亿
| 1.07亿
| 4597.99万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36亿
| 1.07亿
| 5087.39万
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| 支付的各项税费 |
5207.37万 |
4119.83万 |
2342.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9047.70万
| 7440.70万
| 2230.88万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.50亿 |
3.29亿 |
1.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2938.92万
| -2103.92万
| -7141.21万
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| 收回投资收到的现金 |
4.17亿 |
2.72亿 |
1.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
99.45万 |
72.07万 |
35.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.08万 |
18.91万 |
14.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.18亿 |
2.73亿 |
1.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2204.23万
| 1493.40万
| 573.31万
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| 投资支付的现金 |
3.92亿 |
3.02亿 |
1.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.14亿 |
3.17亿 |
1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 415.30万
| -4402.42万
| -23.62万
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| 吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2.34万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2100.00万 |
2002.34万 |
2000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4500.00万 |
3510.14万 |
10.14万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
437.88万 |
319.52万 |
97.05万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
18.35万 |
18.35万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.46万
| 186.81万
| 25.76万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5251.34万 |
4016.47万 |
132.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3151.34万
| -2014.13万
| 1867.05万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5674.95万
| -8520.47万
| -5297.77万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.35亿
| 2.35亿
| 2.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.78亿
| 1.50亿
| 1.82亿
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