启迪药业资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 1.90亿 1.56亿 1.85亿 2.35亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5500.00万 2009.83万 2510.86万
衍生金融资产
应收款项 8186.06万 4339.82万 6214.65万 6323.85万
应收票据 6031.25万 2864.74万 4327.94万 3886.90万
应收账款 2154.81万 1475.08万 1886.71万 2436.96万
应收款项融资 7039.23万 6615.68万 8675.06万 5392.05万
预付款项 468.02万 253.24万 341.28万 287.41万
其他应收款 6051.15万 3523.80万 3162.83万 2776.81万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.30亿 1.22亿 1.33亿 1.18亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 214.56万 208.10万 239.99万 234.03万
其他流动资产 10.52万 29.82万 78.08万 21.55万
流动资产合计 5.40亿 4.83亿 5.26亿 5.29亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 505.43万 588.71万 685.46万 741.99万
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2090.00万 1900.00万 1900.00万 1900.00万
投资性房地产 1866.12万 1656.86万 1695.57万 1714.92万
固定资产 2.65亿 2.59亿 2.63亿 2.67亿
在建工程 2383.42万 3019.54万 2065.21万 1520.87万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 529.19万 573.08万 735.32万 759.01万
无形资产 1.32亿 1.53亿 1.56亿 1.57亿
开发支出
商誉 1.32亿 1.37亿 1.37亿 1.37亿
长期待摊费用 332.33万 219.46万 278.07万 293.22万
递延所得税资产 408.89万 430.22万 474.96万 496.03万
其他非流动资产 175.87万 115.04万 117.02万 185.43万
非流动资产合计 6.12亿 6.34亿 6.35亿 6.38亿
资产合计 11.51亿 11.17亿 11.61亿 11.67亿
流动负债
短期借款 500.00万 3500.00万 2582.46万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3596.47万 3195.90万 1189.10万 1358.35万
应付账款 4758.82万 3866.01万 6112.36万 5042.86万
预收款项
合同负债 5012.18万 5511.14万 5669.69万 5613.39万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4010.07万 1779.38万 1675.04万 3759.57万
应交税费 944.86万 583.57万 514.85万 1680.83万
其他应付款 4715.41万 4643.75万 4929.50万 4989.52万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1235.92万 628.84万 1261.00万 1279.12万
其他流动负债 603.29万 865.56万 961.56万 835.68万
流动负债合计 2.49亿 2.16亿 2.58亿 2.71亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 8000.00万 9000.00万 9000.00万 9000.00万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 307.03万 511.47万 544.29万 517.61万
长期应付款
长期应付职工薪酬 4220.34万 4748.64万 4658.76万 4538.44万
预计负债
递延收益 4244.25万 4292.34万 4388.50万 4436.58万
递延所得税负债 591.45万 672.82万 705.67万 720.56万
其他非流动负债 51.71万 56.24万 65.89万 71.04万
非流动负债合计 1.74亿 1.93亿 1.94亿 1.93亿
负债合计 4.23亿 4.09亿 4.52亿 4.64亿
所有者权益
实收资本(或股本) 2.39亿 2.39亿 2.39亿 2.39亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4.74亿 4.74亿 4.74亿 4.74亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4589.85万 4589.85万 4589.85万 4589.85万
一般风险准备
未分配利润 -3571.64万 -5453.55万 -5438.09万 -6096.57万
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 7.24亿 7.05亿 7.05亿 6.98亿
少数股东权益 448.54万 398.91万 404.92万 402.55万
所有者权益(或股东权益)合计 7.28亿 7.09亿 7.09亿 7.02亿
负债和所有者权益合计 11.51亿 11.17亿 11.61亿 11.67亿