| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.52亿 |
2.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
765.72万 |
68.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.64亿 |
1192.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.23亿
| 2.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.14亿
| 1.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7815.96万
| 2844.85万
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| 支付的各项税费 |
2712.72万 |
640.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6232.53万
| 1911.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.82亿 |
1.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.42亿
| 8464.30万
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| 收回投资收到的现金 |
26.48亿 |
9.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
809.42万 |
224.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
591.50万 |
14.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 714.02万
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| 投资活动现金流入小计 |
26.69亿 |
9.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2891.12万
| 798.67万
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| 投资支付的现金 |
29.27亿 |
7.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1000.00万
| 4110.68万
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| 投资活动现金流出小计 |
29.66亿 |
8.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.97亿
| 8129.34万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6333.59万
| 2000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6333.59万 |
2000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
45.00万 |
45.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
45.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4549.52万
| 6.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4594.52万 |
51.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1739.06万
| 1948.91万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.51万 |
-5.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.38亿
| 1.85亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.12亿
| 3.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.74亿
| 4.97亿
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