德龙汇能现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11.97亿 7.60亿 3.47亿 18.10亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 111.50万 102.60万 2.50万 1331.54万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.45亿 8657.80万 460.19万 1883.32万
经营活动现金流入小计 13.43亿 8.48亿 3.52亿 18.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.27亿 6.16亿 3.04亿 13.52亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8897.32万 6211.47万 3443.07万 1.18亿
支付的各项税费 4781.00万 3702.10万 2049.84万 6056.12万
支付其他与经营活动有关的现金 5554.76万 3385.91万 1330.46万 1.36亿
经营活动现金流出小计 11.20亿 7.49亿 3.73亿 16.67亿
经营活动产生的现金流量净额 2.24亿 9902.07万 -2077.87万 1.75亿
收回投资收到的现金 248.70万
取得投资收益收到的现金 19.29万 2.50万 2.50万 53.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 103.51万 0.40万 36.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 122.80万 2.90万 2.50万 339.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5542.96万 4087.27万 1009.74万 5562.04万
投资支付的现金 2860.35万 2860.35万 2860.35万 595.90万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.69亿 1.69亿
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2.53亿 2.39亿 3870.09万 6157.95万
投资活动产生的现金流量净额 -2.52亿 -2.39亿 -3867.59万 -5818.37万
吸收投资收到的现金 453.75万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 453.75万
取得借款收到的现金 2.63亿 2.43亿 1.70亿 4.72亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2.63亿 2.43亿 1.70亿 4.77亿
偿还债务所支付的现金 2.96亿 1.51亿 3637.50万 5.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1893.72万 1250.16万 591.64万 2772.33万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3548.37万
筹资活动现金流出小计 3.15亿 1.64亿 4229.14万 6.19亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5241.89万 7875.84万 1.28亿 -1.42亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8071.85万 -6078.51万 6869.39万 -2477.36万
加:期初现金及现金等价物余额 1.68亿 1.68亿 1.68亿 1.93亿
六、期末现金及现金等价物余额 8733.77万 1.07亿 2.37亿 1.68亿