项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.97亿 |
7.60亿 |
3.47亿 |
18.10亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
111.50万 |
102.60万 |
2.50万 |
1331.54万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.45亿 |
8657.80万 |
460.19万 |
1883.32万 |
经营活动现金流入小计 | 13.43亿
| 8.48亿
| 3.52亿
| 18.42亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.27亿
| 6.16亿
| 3.04亿
| 13.52亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8897.32万
| 6211.47万
| 3443.07万
| 1.18亿
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支付的各项税费 |
4781.00万 |
3702.10万 |
2049.84万 |
6056.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5554.76万
| 3385.91万
| 1330.46万
| 1.36亿
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经营活动现金流出小计 |
11.20亿 |
7.49亿 |
3.73亿 |
16.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.24亿
| 9902.07万
| -2077.87万
| 1.75亿
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收回投资收到的现金 |
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248.70万 |
取得投资收益收到的现金 |
19.29万 |
2.50万 |
2.50万 |
53.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
103.51万 |
0.40万 |
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36.99万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
122.80万 |
2.90万 |
2.50万 |
339.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5542.96万
| 4087.27万
| 1009.74万
| 5562.04万
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投资支付的现金 |
2860.35万 |
2860.35万 |
2860.35万 |
595.90万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.69亿 |
1.69亿 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.53亿 |
2.39亿 |
3870.09万 |
6157.95万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.52亿
| -2.39亿
| -3867.59万
| -5818.37万
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吸收投资收到的现金 |
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453.75万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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453.75万 |
取得借款收到的现金 |
2.63亿 |
2.43亿 |
1.70亿 |
4.72亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.63亿 |
2.43亿 |
1.70亿 |
4.77亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.96亿 |
1.51亿 |
3637.50万 |
5.55亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1893.72万 |
1250.16万 |
591.64万 |
2772.33万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3548.37万
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筹资活动现金流出小计 |
3.15亿 |
1.64亿 |
4229.14万 |
6.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5241.89万
| 7875.84万
| 1.28亿
| -1.42亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -8071.85万
| -6078.51万
| 6869.39万
| -2477.36万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.68亿
| 1.68亿
| 1.68亿
| 1.93亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8733.77万
| 1.07亿
| 2.37亿
| 1.68亿
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