兴蓉环境现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 53.38亿 14.02亿 72.73亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 562.40万 1.26万 2913.14万
收到的其他与经营活动有关的现金 11.44亿 3.85亿 14.70亿
经营活动现金流入小计 64.88亿 17.87亿 87.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.89亿 6.65亿 22.44亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.44亿 5.60亿 11.55亿
支付的各项税费 5.41亿 2.25亿 6.19亿
支付其他与经营活动有关的现金 12.03亿 4.07亿 14.39亿
经营活动现金流出小计 46.76亿 18.57亿 54.57亿
经营活动产生的现金流量净额 18.12亿 -7050.78万 33.15亿
收回投资收到的现金 2342.54万 211.95万 3288.21万
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 321.19万 33.52万 531.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8734.32万 2058.51万 1.95亿
投资活动现金流入小计 1.14亿 2303.98万 2.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29.02亿 8.43亿 41.97亿
投资支付的现金 199.46万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.03亿 9574.73万
支付其他与投资活动有关的现金 1.72亿 1.49亿 1.48亿
投资活动现金流出小计 31.77亿 10.87亿 43.47亿
投资活动产生的现金流量净额 -30.63亿 -10.64亿 -41.14亿
吸收投资收到的现金 1.01亿 800.00万 258.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.01亿 800.00万 258.00万
取得借款收到的现金 31.52亿 4.53亿 39.44亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4840.00万 4340.00万 4.03亿
筹资活动现金流入小计 33.01亿 5.04亿 43.49亿
偿还债务所支付的现金 13.27亿 7888.90万 21.25亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.15亿 7681.32万 7.70亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 217.96万 210.70万 1442.90万
支付其他与筹资活动有关的现金 7344.47万 606.26万 1.47亿
筹资活动现金流出小计 21.15亿 1.62亿 30.43亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.86亿 3.42亿 13.06亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6530.44万 -7.93亿 5.08亿
加:期初现金及现金等价物余额 36.91亿 36.91亿 31.83亿
六、期末现金及现金等价物余额 36.25亿 28.98亿 36.91亿