项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.38亿 |
14.02亿 |
72.73亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
562.40万 |
1.26万 |
2913.14万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.44亿 |
3.85亿 |
14.70亿 |
经营活动现金流入小计 | 64.88亿
| 17.87亿
| 87.72亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.89亿
| 6.65亿
| 22.44亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.44亿
| 5.60亿
| 11.55亿
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支付的各项税费 |
5.41亿 |
2.25亿 |
6.19亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.03亿
| 4.07亿
| 14.39亿
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经营活动现金流出小计 |
46.76亿 |
18.57亿 |
54.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.12亿
| -7050.78万
| 33.15亿
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收回投资收到的现金 |
2342.54万 |
211.95万 |
3288.21万 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
321.19万 |
33.52万 |
531.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 8734.32万
| 2058.51万
| 1.95亿
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投资活动现金流入小计 |
1.14亿 |
2303.98万 |
2.33亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.02亿
| 8.43亿
| 41.97亿
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投资支付的现金 |
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199.46万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.03亿 |
9574.73万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1.72亿
| 1.49亿
| 1.48亿
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投资活动现金流出小计 |
31.77亿 |
10.87亿 |
43.47亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.63亿
| -10.64亿
| -41.14亿
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吸收投资收到的现金 |
1.01亿 |
800.00万 |
258.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.01亿 |
800.00万 |
258.00万 |
取得借款收到的现金 |
31.52亿 |
4.53亿 |
39.44亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4840.00万
| 4340.00万
| 4.03亿
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筹资活动现金流入小计 |
33.01亿 |
5.04亿 |
43.49亿 |
偿还债务所支付的现金 |
13.27亿 |
7888.90万 |
21.25亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.15亿 |
7681.32万 |
7.70亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
217.96万 |
210.70万 |
1442.90万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7344.47万
| 606.26万
| 1.47亿
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筹资活动现金流出小计 |
21.15亿 |
1.62亿 |
30.43亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.86亿
| 3.42亿
| 13.06亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -6530.44万
| -7.93亿
| 5.08亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 36.91亿
| 36.91亿
| 31.83亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 36.25亿
| 28.98亿
| 36.91亿
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