| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.51亿 |
27.90亿 |
7.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8169.84万 |
6315.54万 |
3210.78万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.01亿 |
8162.47万 |
3425.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.34亿
| 29.35亿
| 8.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.53亿
| 20.17亿
| 6.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.17亿
| 4.25亿
| 1.43亿
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| 支付的各项税费 |
7529.95万 |
4373.96万 |
1777.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.08亿
| 3.41亿
| 5221.76万
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| 经营活动现金流出小计 |
38.53亿 |
28.27亿 |
8.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.80亿
| 1.08亿
| 898.96万
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| 收回投资收到的现金 |
1287.08万 |
10.99亿 |
1648.60万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
26.93万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.86万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5796.94万 |
4415.65万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7112.81万 |
11.43亿 |
1648.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.43亿
| 1.47亿
| 5348.50万
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| 投资支付的现金 |
2.19亿 |
10.87亿 |
2.97亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1299.74万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.75亿 |
12.34亿 |
3.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.04亿
| -9125.71万
| -3.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5872.45万 |
3795.27万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5872.45万 |
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| 取得借款收到的现金 |
49.60亿 |
33.03亿 |
10.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2222.68万
| 4384.55万
| 1923.09万
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| 筹资活动现金流入小计 |
50.41亿 |
33.85亿 |
10.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46.27亿 |
28.65亿 |
7.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.49亿 |
1.15亿 |
2922.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.24亿
| 1.93亿
| 1.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
50.01亿 |
31.73亿 |
9.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3957.10万
| 2.12亿
| 6424.97万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
318.41万 |
-1116.22万 |
-1280.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8088.66万
| 2.18亿
| -2.73亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.46亿
| 10.46亿
| 10.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.65亿
| 12.64亿
| 7.73亿
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