建投能源现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 146.84亿 52.15亿 201.57亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.83亿 3206.10万 6.14亿
收到的其他与经营活动有关的现金 5.17亿 6191.84万 3.88亿
经营活动现金流入小计 153.85亿 53.09亿 211.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金 128.46亿 54.07亿 168.12亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9.85亿 3.64亿 14.85亿
支付的各项税费 4.94亿 1.93亿 5.85亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.61亿 9294.95万 3.66亿
经营活动现金流出小计 146.85亿 60.58亿 192.48亿
经营活动产生的现金流量净额 6.99亿 -7.49亿 19.11亿
收回投资收到的现金 600.00万 1.94亿
取得投资收益收到的现金 1.69亿 190.92万 1.34亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1294.59万 570.42万 215.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1910.62万
收到其他与投资活动有关的现金 4090.57万 8567.84万 879.70万
投资活动现金流入小计 2.28亿 1.12亿 3.39亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.47亿 4.56亿 14.67亿
投资支付的现金 1154.16万 700.00万 2.28亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105.83万 19.97万
投资活动现金流出小计 14.59亿 4.63亿 16.94亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.31亿 -3.51亿 -13.55亿
吸收投资收到的现金 150.00万 150.00万 5401.20万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 150.00万 150.00万 5401.20万
取得借款收到的现金 142.55亿 67.91亿 123.95亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 142.56亿 67.93亿 124.49亿
偿还债务所支付的现金 125.51亿 38.11亿 141.78亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.75亿 1.58亿 8.34亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 425.04万 5706.37万
支付其他与筹资活动有关的现金 7740.69万 1789.60万 3.14亿
筹资活动现金流出小计 132.03亿 39.87亿 153.26亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.53亿 28.06亿 -28.77亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5.22亿 17.06亿 -23.21亿
加:期初现金及现金等价物余额 12.43亿 12.43亿 35.63亿
六、期末现金及现金等价物余额 17.64亿 29.49亿 12.43亿