项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
146.84亿 |
52.15亿 |
201.57亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.83亿 |
3206.10万 |
6.14亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.17亿 |
6191.84万 |
3.88亿 |
经营活动现金流入小计 | 153.85亿
| 53.09亿
| 211.59亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 128.46亿
| 54.07亿
| 168.12亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.85亿
| 3.64亿
| 14.85亿
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支付的各项税费 |
4.94亿 |
1.93亿 |
5.85亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.61亿
| 9294.95万
| 3.66亿
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经营活动现金流出小计 |
146.85亿 |
60.58亿 |
192.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.99亿
| -7.49亿
| 19.11亿
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收回投资收到的现金 |
600.00万 |
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1.94亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1.69亿 |
190.92万 |
1.34亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1294.59万 |
570.42万 |
215.55万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1910.62万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 4090.57万
| 8567.84万
| 879.70万
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投资活动现金流入小计 |
2.28亿 |
1.12亿 |
3.39亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.47亿
| 4.56亿
| 14.67亿
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投资支付的现金 |
1154.16万 |
700.00万 |
2.28亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 105.83万
| 19.97万
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投资活动现金流出小计 |
14.59亿 |
4.63亿 |
16.94亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.31亿
| -3.51亿
| -13.55亿
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吸收投资收到的现金 |
150.00万 |
150.00万 |
5401.20万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
150.00万 |
150.00万 |
5401.20万 |
取得借款收到的现金 |
142.55亿 |
67.91亿 |
123.95亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
142.56亿 |
67.93亿 |
124.49亿 |
偿还债务所支付的现金 |
125.51亿 |
38.11亿 |
141.78亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.75亿 |
1.58亿 |
8.34亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
425.04万 |
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5706.37万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7740.69万
| 1789.60万
| 3.14亿
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筹资活动现金流出小计 |
132.03亿 |
39.87亿 |
153.26亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.53亿
| 28.06亿
| -28.77亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 5.22亿
| 17.06亿
| -23.21亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 12.43亿
| 12.43亿
| 35.63亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 17.64亿
| 29.49亿
| 12.43亿
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