| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.07亿 |
18.96亿 |
7.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9167.77万 |
6768.62万 |
4111.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5467.82万 |
4012.16万 |
2693.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.54亿
| 20.04亿
| 8.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.19亿
| 15.01亿
| 6.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.39亿
| 2.23亿
| 1.10亿
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| 支付的各项税费 |
1.46亿 |
8933.63万 |
3596.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5900.79万
| 4205.15万
| 2972.63万
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| 经营活动现金流出小计 |
29.63亿 |
18.56亿 |
8.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.91亿
| 1.48亿
| 2620.48万
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| 收回投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3.50万 |
3.50万 |
3.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
438.03万 |
437.63万 |
436.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
541.53万 |
541.13万 |
440.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.31亿
| 1.47亿
| 9193.47万
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| 投资支付的现金 |
50.00万 |
50.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 68.09万
| 68.09万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.33亿 |
1.48亿 |
9193.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.27亿
| -1.43亿
| -8753.04万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
22.31亿 |
14.30亿 |
8.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.31亿 |
14.30亿 |
8.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.70亿 |
12.51亿 |
6.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.33亿 |
1.59亿 |
8237.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
162.82万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 981.13万
| 187.96万
| 185.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
21.12亿 |
14.12亿 |
7.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.19亿
| 1775.61万
| 1.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
41.47万 |
7.76万 |
-42.36万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.83亿
| 2324.73万
| 7661.38万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.69亿
| 2.69亿
| 2.69亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.52亿
| 2.92亿
| 3.45亿
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