| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.09亿 |
3.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
2089.86万 |
4.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.10亿 |
4752.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.40亿
| 3.56亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.56亿
| 2.31亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65亿
| 5119.72万
|
| 支付的各项税费 |
9042.85万 |
2663.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04亿
| 2157.39万
|
| 经营活动现金流出小计 |
10.16亿 |
3.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2380.25万
| 2633.19万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
773.94万 |
310.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
773.94万 |
310.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9271.54万
| 2441.99万
|
| 投资支付的现金 |
204.45万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
9475.99万 |
2441.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8702.05万
| -2131.84万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
17.29亿 |
8.33亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 162.01万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
17.30亿 |
8.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.75亿 |
5.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.05亿 |
2818.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
95.00万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3523.10万
| 601.09万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
17.15亿 |
5.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1517.06万
| 2.83亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
25.00元 |
-10.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4804.74万
| 2.89亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.52亿
| 3.52亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.04亿
| 6.40亿
|
