渤海股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 3.44亿 7.75亿 4.87亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 9.65亿 9.07亿 9.26亿
应收票据 702.06万 831.09万 5387.57万
应收账款 9.58亿 8.99亿 8.72亿
应收款项融资 1.48万
预付款项 5408.47万 6167.94万 1.44亿
其他应收款 3369.36万 1777.29万 1771.28万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.44亿 1.42亿 1.52亿
合同资产 6.91亿 6.95亿 6.99亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1.24亿 1.02亿 9894.05万
其他流动资产 8448.51万 9278.87万 8386.36万
流动资产合计 24.39亿 27.94亿 26.09亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7.37亿 7.56亿 7.58亿
长期股权投资 9.92亿 9.80亿 9.73亿
其他权益工具投资 1787.55万 1787.55万 1787.55万
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 21.77亿 22.44亿 22.84亿
在建工程 5.70亿 5.14亿 4.99亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8266.70万 9000.17万 1.07亿
无形资产 4.81亿 4.82亿 4.81亿
开发支出
商誉 1.52亿 1.52亿 1.52亿
长期待摊费用 8626.17万 9636.90万 1.02亿
递延所得税资产 1.00亿 1.14亿 8359.74万
其他非流动资产 1233.00万 1290.81万 1290.81万
非流动资产合计 54.08亿 54.59亿 54.69亿
资产合计 78.47亿 82.53亿 80.78亿
流动负债
短期借款 12.33亿 15.02亿 15.03亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2.20亿 3.89亿 3.66亿
应付账款 7.68亿 8.98亿 8.18亿
预收款项
合同负债 9743.58万 6671.07万 3.06亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 282.89万 757.64万 460.15万
应交税费 2535.79万 2981.86万 2882.62万
其他应付款 2.78亿 2.79亿 2.87亿
其中:应付利息
应付股利 562.02万 53.15万 53.15万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3.19亿 2.80亿 2.74亿
其他流动负债 6752.71万 7766.68万 1.47亿
流动负债合计 30.12亿 35.29亿 37.34亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 10.62亿 10.39亿 6.61亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 8111.15万 8688.52万 1.02亿
长期应付款 4.73亿 3.21亿 3.42亿
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5.70亿 5.97亿 6.13亿
递延所得税负债 2209.57万 3063.29万 119.92万
其他非流动负债
非流动负债合计 22.08亿 20.74亿 17.19亿
负债合计 52.19亿 56.03亿 54.53亿
所有者权益
实收资本(或股本) 3.53亿 3.53亿 3.53亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 10.89亿 10.90亿 10.90亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6596.75万 6596.75万 6596.75万
一般风险准备
未分配利润 5.97亿 6.08亿 5.94亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 21.05亿 21.17亿 21.03亿
少数股东权益 5.23亿 5.33亿 5.23亿
所有者权益(或股东权益)合计 26.28亿 26.50亿 26.25亿
负债和所有者权益合计 78.47亿 82.53亿 80.78亿